【営業キャッシュフローの推移】ソフト99コーポレーション(4464)

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ソフト99コーポレーション　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソフト99コーポレーションの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	25億6,281万4,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	20億9,737万7,000円	△18.2	連結	日本
2016年3月31日	23億3,033万円	+11.1	連結	日本
2017年3月31日	20億3,038万3,000円	△12.9	連結	日本
2018年3月31日	24億1,571万円	+19	連結	日本
2019年3月31日	23億7,760万5,000円	△1.6	連結	日本
2020年3月31日	26億631万7,000円	+9.6	連結	日本
2021年3月31日	32億1,548万5,000円	+23.4	連結	日本
2022年3月31日	30億9,091万8,000円	△3.9	連結	日本
2023年3月31日	26億1,934万円	△15.3	連結	日本
2024年3月31日	37億7,204万3,000円	+44	連結	日本
2025年3月31日	42億4,682万8,000円	+12.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ソフト99コーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,822,048	4,202,721
減価償却費	969,503	991,294
減損損失	－	24,720
固定資産圧縮損	－	5,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,686	3,451
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	34,745	52,571
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	61,847	△219
受取利息及び受取配当金	△113,074	△145,542
支払利息	3	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△49,465	△187,553
固定資産除却損	3,817	192,960
売上債権の増減額（△は増加）	△164,945	△68,301
棚卸資産の増減額（△は増加）	△214,515	293,840
仕入債務の増減額（△は減少）	△216,137	△127,975
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△25,040	52,195
その他の流動資産の増減額（△は増加）	319,610	△221,085
その他の流動負債の増減額（△は減少）	97,310	271,938
その他	66,597	△8,307
小計	4,599,992	5,332,513
利息及び配当金の受取額	118,547	143,554
利息の支払額	△3	△3
法人税等の支払額	△946,492	△1,229,235
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,772,043	4,246,828
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,430,495	764,495
現金及び現金同等物の期首残高	19,813,659	21,244,154
現金及び現金同等物の期末残高	※ 21,244,154	※ 22,008,650