【営業キャッシュフローの推移】ニイタカ(4465)

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ニイタカ(4465)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニイタカ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ニイタカの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年5月31日12億4,365万4,000円-連結 日本
2015年5月31日8億4,025万7,000円△32.4連結 日本
2016年5月31日6億5,651万7,000円△21.9連結 日本
2017年5月31日11億7,846万円+79.5連結 日本
2018年5月31日9億9,067万円△15.9連結 日本
2019年5月31日12億484万3,000円+21.6連結 日本
2020年5月31日17億118万8,000円+41.2連結 日本
2021年5月31日27億1,816万6,000円+59.8連結 日本
2022年5月31日15億8,688万4,000円△41.6連結 日本
2023年5月31日10億8,009万6,000円△31.9連結 日本
2024年5月31日12億9,802万9,000円+20.2連結 日本
2025年5月31日10億4,413万4,000円△19.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニイタカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

811,541

2,604,808

減価償却費

548,515

533,075

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

32,544

△318,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,365

△6,494

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,253

△6,224

減損損失

-

55,430

事業撤退損

687,892

-

受取利息及び受取配当金

△21,186

△29,542

支払利息

9,466

6,487

固定資産除売却損益（△は益）

773

1,446

子会社株式売却損益（△は益）

-

△424,508

事業撤退損失引当金戻入益

-

△299,516

投資有価証券評価損益（△は益）

-

16,412

為替差損益（△は益）

△17

14,680

売上債権の増減額（△は増加）

43,964

△277,536

棚卸資産の増減額（△は増加）

97,062

△53,685

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30,562

26,214

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,996

△164,805

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△795,133

86,005

未払消費税等の増減額（△は減少）

121,211

△72,152

その他

△73,776

△98,296

小計

1,412,044

1,592,984

利息及び配当金の受取額

21,186

29,542

利息の支払額

△9,373

△6,463

法人税等の支払額

△125,827

△571,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298,029

1,044,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,420

△342,443

現金及び現金同等物の期首残高

6,745,342

6,832,763

現金及び現金同等物の期末残高

6,832,763

6,490,320






財務三表

ニイタカの貸借対照表

ニイタカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／237億1,486万7,000円）
資産合計（100%／225億8,466万1,000円）
売上原価（63.6%／150億8,055万6,000円）
純資産合計（65.3%／147億5,673万3,000円）
株主資本合計（63.5%／143億4,997万7,000円）
流動資産合計（62.5%／141億1,600万5,000円）
利益剰余金（58.5%／132億174万7,000円）
建物及び構築物（40.8%／92億1,785万円）
売上総利益（36.4%／86億3,431万円）
固定資産合計（37.5%／84億6,865万5,000円）
負債合計（34.7%／78億2,792万7,000円）
機械装置及び運搬具（32.4%／73億2,352万6,000円）
有形固定資産合計（31.3%／70億7,360万5,000円）
現金及び預金（30.3%／68億4,035万円）
販売費及び一般管理費（28.3%／67億920万2,000円）
流動負債合計（21.9%／49億4,313万9,000円）
受取手形及び売掛金（15.8%／35億6,536万8,000円）
建物及び構築物純額（13.8%／31億1,182万7,000円）
土地（13.5%／30億4,001万5,000円）
固定負債合計（12.8%／28億8,478万8,000円）
税金等調整前当期純利益（11%／26億480万8,000円）
電子記録債務（8.9%／20億1,847万9,000円）
経常利益（8.2%／19億5,380万9,000円）
営業利益（8.1%／19億2,510万8,000円）
当期純利益（7.6%／18億549万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／18億549万5,000円）
長期借入金（6.2%／14億787万5,000円）
退職給付に係る負債（5.8%／13億2,088万2,000円）
電子記録債権（5.4%／12億886万8,000円）
支払手形及び買掛金（5%／11億3,599万2,000円）
投資その他の資産合計（4.7%／10億6,759万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億4,413万4,000円）
商品及び製品（4.4%／9億9,559万8,000円）
工具器具及び備品（4.1%／9億1,645万5,000円）
法人税等合計（3.4%／7億9,931万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.4%／7億7,315万円）
特別利益合計（3.1%／7億2,508万8,000円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／6億6,552万8,000円）
資本剰余金（2.7%／6億1,427万8,000円）
資本金（2.6%／5億8,519万9,000円）
法人税等調整額（2.2%／5億3,239万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.3%／5億2,158万円）
投資有価証券（2.1%／4億6,541万9,000円）
未払金（1.9%／4億3,208万6,000円）
子会社株式売却益（1.8%／4億2,450万8,000円）
仕掛品（1.9%／4億2,377万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.8%／4億675万6,000円）
繰延税金資産（1.6%／3億5,668万3,000円）
無形固定資産合計（1.4%／3億2,745万7,000円）
事業撤退損失引当金戻入益（1.3%／2億9,951万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／2億6,692万1,000円）
為替換算調整勘定（1.1%／2億4,980万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億5,694万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／1億3,394万2,000円）
のれん（0.6%／1億2,653万5,000円）
退職給付に係る資産（0.5%／1億2,145万1,000円）
営業外収益合計（0.4%／9,838万4,000円）
未払法人税等（0.4%／9,686万8,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／8,632万4,000円）
特別損失合計（0.3%／7,408万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／6,968万4,000円）
減損損失（0.2%／5,543万円）
受取賃貸料（0.2%／4,459万6,000円）
ソフトウエア（0.2%／4,305万円）
為替差損（0.1%／3,068万3,000円）
リース資産（0.1%／2,777万4,000円）
賃貸収入原価（0.1%／2,521万円）
投資有価証券評価損（0.1%／1,641万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,537万9,000円）
受取利息（0.1%／1,416万2,000円）
繰延税金負債（0%／940万5,000円）
売電収入（0%／824万8,000円）
建設仮勘定（0%／779万円）
支払利息（0%／648万7,000円）
売電原価（0%／601万4,000円）
社債（0%／500万円）
固定資産除売却損（0%／224万6,000円）
リース資産純額（0%／85万2,000円）
固定資産売却益（0%／79万9,000円）
リース債務（0%／33万9,000円）
貸倒引当金（-%／△160万3,000円）
自己株式（-%／△5,124万9,000円）
投資キャッシュフロー（△4億1,974万4,000円）
財務キャッシュフロー（△9億4,581万円）
減価償却累計額（-%／△61億602万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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