【営業キャッシュフローの推移】HENNGE（ヘンゲ）(4475)

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HENNGE（ヘンゲ）(4475)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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HENNGE（ヘンゲ）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年10月8日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年9月30日2億2,702万5,000円-連結 日本
2020年9月30日7億7,418万7,000円+241連結 日本
2021年9月30日5億2,692万9,000円△31.9連結 日本
2022年9月30日7億7,673万6,000円+47.4連結 日本
2023年9月30日12億2,757万5,000円+58連結 日本
2024年9月30日19億2,984万4,000円+57.2連結 日本
2025年9月30日27億2,567万6,000円+41.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


HENNGE（ヘンゲ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,181,152

1,853,508

 

減価償却費

40,014

74,550

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

81,669

152,604

 

受取利息及び受取配当金

△585

△18,976

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△181,371

―

 

デリバティブ評価損益（△は益）

39,257

△59,067

 

投資事業組合運用損益（△は益）

11,182

△4,677

 

売上債権の増減額（△は増加）

△16,991

△3,631

 

前払費用の増減額（△は増加）

△70,859

△131,051

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

△67,092

113,695

 

仕入債務の増減額（△は減少）

9,057

4,162

 

未払金の増減額（△は減少）

111,302

△29,838

 

契約負債の増減額（△は減少）

911,371

977,649

 

その他

163,681

219,982

 

小計

2,211,787

3,148,910

 

利息及び配当金の受取額

585

12,090

 

法人税等の支払額

△282,527

△435,324

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,929,844

2,725,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,742,650

991,169

現金及び現金同等物の期首残高

4,585,223

6,327,872

現金及び現金同等物の期末残高

6,327,872

7,319,041






財務三表

HENNGE（ヘンゲ）の貸借対照表

HENNGE（ヘンゲ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／109億2,356万4,000円）
資産合計（88.4%／107億4,245万3,000円）
売上総利益（86.5%／94億4,508万5,000円）
流動資産合計（66.7%／81億547万5,000円）
販売費及び一般管理費（70%／76億5,163万4,000円）
現金及び預金（60.3%／73億1,904万1,000円）
負債合計（56.8%／68億9,846万8,000円）
流動負債合計（53.8%／65億3,646万9,000円）
契約負債（38.5%／46億8,043万5,000円）
純資産合計（31.6%／38億4,398万5,000円）
株主資本合計（30.8%／37億4,534万3,000円）
利益剰余金（29.4%／35億6,637万円）
営業キャッシュフロー（27億2,567万6,000円）
固定資産合計（21.7%／26億3,697万8,000円）
税金等調整前当期純利益（17%／18億5,350万8,000円）
経常利益（17%／18億5,350万8,000円）
営業利益（16.4%／17億9,345万1,000円）
売上原価（13.5%／14億7,847万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.4%／13億5,841万2,000円）
当期純利益（11.9%／13億148万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.7%／6億2,710万6,000円）
法人税等合計（5.1%／5億5,202万3,000円）
前払費用（4.4%／5億3,587万8,000円）
資本金（4.3%／5億2,119万1,000円）
資本剰余金（4.1%／4億9,343万2,000円）
未払法人税等（4%／4億8,426万3,000円）
賞与引当金（3.7%／4億4,709万1,000円）
未払金（3.6%／4億3,741万1,000円）
建物（3.1%／3億8,256万5,000円）
固定負債合計（3%／3億6,199万9,000円）
建物純額（2.1%／2億5,681万8,000円）
資産除去債務（1.7%／2億1,089万1,000円）
売掛金（1.6%／1億9,057万8,000円）
転換社債型新株予約権付社債（1.2%／1億4,814万6,000円）
新株予約権（1.1%／1億3,108万3,000円）
営業外収益合計（0.8%／8,353万6,000円）
デリバティブ評価益（0.5%／5,906万7,000円）
買掛金（0.3%／4,236万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,348万円）
受取利息（0.2%／1,891万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,707万7,000円）
為替差損（0.1%／1,385万4,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／1,037万8,000円）
投資事業組合運用益（0%／467万7,000円）
投資有価証券評価損（0%／466万7,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／382万5,000円）
支払利息（0%／291万円）
その他有価証券評価差額金（0%／287万3,000円）
受取配当金（0%／6万2,000円）
非支配株主持分（-%／△4,951万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△5,692万7,000円）
法人税等調整額（-%／△7,508万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1億2,574万7,000円）
財務キャッシュフロー（△4億1,677万9,000円）
自己株式（-%／△8億3,564万9,000円）
投資キャッシュフロー（△13億3,436万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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