【フリーキャッシュフローの推移】フリー(4478)
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フリー 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2019年12月17日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月30日 | △26億8,694万3,000円 | - | 連結 | △13億8,038万3,000円 | △13億656万円 |
| 2021年6月30日 | △33億7,337万2,000円 | - | 連結 | △1億9,253万3,000円 | △31億8,083万9,000円 |
| 2022年6月30日 | △55億5,362万6,000円 | - | 連結 | △10億6,965万8,000円 | △44億8,396万8,000円 |
| 2023年6月30日 | △66億8,904万4,000円 | - | 連結 | △47億5,362万6,000円 | △19億3,541万8,000円 |
| 2024年6月30日 | △78億5,558万7,000円 | - | 連結 | △67億6,757万1,000円 | △10億8,801万6,000円 |
| 2025年6月30日 | △9億3,924万1,000円 | - | 連結 | 36億6,198万円 | △46億122万1,000円 |
| 2026年6月30日 | △43億7,878万円 | - | 連結 | 15億1,926万4,000円 | △58億9,804万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／619億2,079万3,000円）
売上高（100%／424億4,168万円）
負債合計（65.8%／407億3,427万円）
流動負債合計（62.3%／385億8,611万2,000円）
現金及び預金（58.4%／361億8,702万1,000円）
売上総利益（81%／343億9,771万8,000円）
販売費及び一般管理費（78.5%／333億628万7,000円）
純資産合計（34.2%／211億8,652万2,000円）
株主資本合計（33.9%／210億2,010万5,000円）
前受収益（28%／173億3,656万5,000円）
資本剰余金（26.6%／164億4,899万7,000円）
短期借入金（23.1%／143億円）
資本金（20.9%／129億1,853万2,000円）
売上原価（19%／80億4,396万1,000円）
立替金（11.6%／71億5,804万7,000円）
売掛金（8.1%／49億9,906万8,000円）
財務キャッシュフロー（47億6,579万2,000円）
未払費用（4.4%／26億9,914万2,000円）
固定負債合計（3.5%／21億4,815万8,000円）
資産除去債務（3.2%／19億7,608万6,000円）
未払金（2.8%／17億2,346万7,000円）
買取債権（2.5%／15億3,661万円）
営業キャッシュフロー（15億1,926万4,000円）
営業利益（2.6%／10億9,143万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／10億7,790万5,000円）
当期純利益（2.5%／10億7,790万5,000円）
税金等調整前当期純利益（1.8%／7億6,840万7,000円）
経常利益（1.8%／7億4,688万4,000円）
預託金（0.9%／5億3,295万7,000円）
賞与引当金（0.8%／5億899万円）
営業外費用合計（1%／4億2,550万8,000円）
株式報酬引当金（0.5%／2億8,520万4,000円）
未払法人税等（0.5%／2億7,953万7,000円）
支払利息（0.4%／1億7,089万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／9,440万7,000円）
譲渡制限付株式報酬償却損（0.2%／9,318万7,000円）
新株予約権（0.1%／9,038万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／8,096万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／7,602万8,000円）
支払手数料（0.1%／5,654万6,000円）
特別利益合計（0.1%／5,469万7,000円）
為替差損（0.1%／5,327万4,000円）
受取利息（0.1%／4,875万1,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／4,678万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／3,862万5,000円）
特別損失合計（0.1%／3,317万4,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,265万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2,991万円）
投資事業組合運用損（0%／2,108万5,000円）
受取返還金（0%／986万5,000円）
固定資産売却益（0%／791万1,000円）
為替換算調整勘定（0%／749万2,000円）
株式交付費（0%／437万9,000円）
講演料等収入（0%／279万1,000円）
持分法による投資損失（0%／13万2,000円）
法人税等合計（-%／△3億949万7,000円）
法人税等調整額（-%／△4億390万5,000円）
自己株式（-%／△12億9,160万7,000円）
投資キャッシュフロー（△58億9,804万4,000円）
利益剰余金（-%／△70億5,581万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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