【営業キャッシュフローの推移】メドレー(4480)

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メドレー　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2019年12月12日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メドレーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年12月31日	5億1,398万2,000円	-	連結	日本
2020年12月31日	8億576万2,000円	+56.8	連結	日本
2021年12月31日	10億3,892万5,000円	+28.9	連結	日本
2022年12月31日	20億1,300万円	+93.8	連結	日本
2023年12月31日	38億7,100万円	+92.3	連結	日本
2024年12月31日	24億4,700万円	△36.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

メドレーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年1月1日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,802	4,068
	減価償却費	416	903
	のれん償却額	243	773
	敷金償却費	15	27
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	10
	受取利息及び受取配当金	△0	△2
	支払利息	11	67
	株式交付費償却	27	5
	受取和解金	△1,376	△2,234
	固定資産売却益	△0	△2
	固定資産売却損	0	0
	固定資産廃棄損	0	12
	関係会社株式売却益	△46	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△286	△749
	未収入金の増減額（△は増加）	62	△1,005
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△87	35
	仕入債務の増減額（△は減少）	16	66
	未払金の増減額（△は減少）	332	353
	未払費用の増減額（△は減少）	244	42
	契約負債の増減額（△は減少）	△80	△6
	預り金の増減額（△は減少）	14	237
	その他	328	116
	小計	3,640	2,720
	利息及び配当金の受取額	0	2
	利息の支払額	△11	△67
	和解金の受取額	827	1,757
	法人税等の支払額	△585	△1,965
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,871	2,447
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,000	3,641
現金及び現金同等物の期首残高		14,351	15,351
現金及び現金同等物の期末残高		15,351	18,993