【財務キャッシュフローの推移】メドレー(4480)

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メドレー(4480)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メドレー　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2019年12月12日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メドレーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年12月31日30億7,528万5,000円-連結 日本
2020年12月31日90億5,202万5,000円+194.3連結 日本
2021年12月31日22億2,089万5,000円△75.5連結 日本
2022年12月31日△9億2,700万円-連結 日本
2023年12月31日△12億1,800万円-連結 日本
2024年12月31日118億9,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メドレーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△374

－

 

長期借入金の返済による支出

△903

△3,147

 

長期借入れによる収入

－

15,700

 

株式の発行による収入

14

－

 

自己株式の処分による収入

87

43

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△30

△660

 

その他

△12

△36

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,218

11,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

14
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,000

3,641

現金及び現金同等物の期首残高

14,351

15,351

現金及び現金同等物の期末残高

 15,351

 18,993





財務三表

メドレーの貸借対照表

メドレーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／452億100万円）
売上高（100%／293億200万円）
負債合計（55.3%／249億8,100万円）
株主資本合計（44.7%／202億2,300万円）
純資産合計（44.7%／202億1,900万円）
現金及び預金（42%／189億9,600万円）
売上総利益（64.6%／189億1,900万円）
販売費及び一般管理費（56.6%／165億9,200万円）
固定負債合計（31.9%／144億1,800万円）
資本剰余金（31.4%／141億9,600万円）
財務キャッシュフロー（118億9,900万円）
長期借入金（25.6%／115億6,400万円）
流動負債合計（23.4%／105億6,200万円）
売上原価（35.4%／103億8,200万円）
利益剰余金（14.6%／66億100万円）
経常利益（13.9%／40億7,800万円）
税金等調整前当期純利益（13.9%／40億6,800万円）
1年内返済予定の長期借入金（8%／36億1,700万円）
未収入金（6.4%／28億7,200万円）
受取手形及び売掛金（6.3%／28億5,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／27億9,800万円）
当期純利益（9.5%／27億7,400万円）
繰延税金負債（5.8%／26億2,900万円）
営業キャッシュフロー（24億4,700万円）
営業利益（7.9%／23億2,600万円）
未払金（4.5%／20億2,500万円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／17億3,900万円）
法人税等合計（4.4%／12億9,300万円）
契約負債（2.7%／12億3,000万円）
未払法人税等（2.2%／9億8,100万円）
未払費用（1.7%／7億6,600万円）
預り金（1.7%／7億5,000万円）
買掛金（0.9%／4億700万円）
前払費用（0.8%／3億6,400万円）
商品及び製品（0.6%／2億5,500万円）
その他の引当金（0.5%／2億2,100万円）
資本金（0.1%／4,700万円）
為替換算調整勘定（0.1%／2,500万円）
仕掛品（0%／1,700万円）
非支配株主持分（0%／1,000万円）
受取利息（0%／200万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2,300万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4,000万円）
法人税等調整額（-%／△4億4,500万円）
自己株式（-%／△6億2,100万円）
投資キャッシュフロー（△107億1,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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