【営業キャッシュフローの推移】ウィルズ(4482)

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ウィルズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年12月17日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウィルズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年12月31日	3億5,807万1,000円	-	個別	日本
2020年12月31日	4億7,569万3,000円	+32.8	連結	日本
2021年12月31日	5億3,643万2,000円	+12.8	連結	日本
2022年12月31日	7億9,603万9,000円	+48.4	連結	日本
2023年12月31日	9億4,787万7,000円	+19.1	連結	日本
2024年12月31日	10億7,183万8,000円	+13.1	連結	日本
2025年12月31日	13億8,343万9,000円	+29.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ウィルズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,016,540	1,269,265
減価償却費	90,435	114,617
減損損失	－	13,214
のれん償却額	23,059	23,059
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△601	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△9,644	△5,442
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9,227	11,842
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,198	5,924
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,395	3,415
受取利息及び受取配当金	△7,173	△4,077
補助金収入	△7,009	△1
支払利息	5,191	2,629
固定資産除却損	8,860	18,870
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	14,978	－
売上債権の増減額（△は増加）	△75,177	△57,861
棚卸資産の増減額（△は増加）	15,305	4,258
仕入債務の増減額（△は減少）	80,924	29,622
未払金の増減額（△は減少）	△12,581	△12,687
契約負債の増減額（△は減少）	145,734	312,622
未払消費税等の増減額（△は減少）	4,441	△8,403
その他	23,246	9,787
小計	1,336,350	1,730,654
利息及び配当金の受取額	7,173	4,077
利息の支払額	△5,074	△2,519
補助金の受取額	2,577	4,431
法人税等の支払額	△269,188	△353,204
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,071,838	1,383,439
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	1,412,497	2,885,461
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,213	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,885,461	※ 3,131,568