【流動資産合計の推移】ウィルズ(4482)

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ウィルズ(4482)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ウィルズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年12月17日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年6月30日31億731万6,000円-
2024年9月30日31億9,063万2,000円+2.7
2024年12月31日33億3,041万5,000円+4.4連結 日本
2025年3月31日26億5,795万7,000円△20.2
2025年9月30日35億1,620万5,000円+32.3
2025年12月31日36億4,622万円+3.7連結 日本
2026年3月31日36億1,900万円△0.7
2026年6月30日40億700万円+10.7

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ウィルズの貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

2,885,461

3,141,568

電子記録債権

11,570

11,309

売掛金

378,460

436,582

商品

2,234

1,800

仕掛品

4,698

971

貯蔵品

496

398

前払費用

38,388

51,153

その他

9,106

2,434

流動資産合計

3,330,415

3,646,220

固定資産

 

 





財務三表

ウィルズの貸借対照表

ウィルズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／60億5,180万1,000円）
資産合計（89.1%／48億2,288万6,000円）
流動資産合計（67.4%／36億4,622万円）
売上原価（53.1%／32億1,492万円）
現金及び預金（58.1%／31億4,156万8,000円）
売上総利益（46.9%／28億3,688万円）
純資産合計（48%／25億9,569万8,000円）
利益剰余金（47.8%／25億8,455万円）
株主資本合計（47.6%／25億7,829万6,000円）
負債合計（41.2%／22億2,718万7,000円）
流動負債合計（40.9%／22億1,144万5,000円）
販売費及び一般管理費（25.4%／15億3,454万1,000円）
営業キャッシュフロー（13億8,343万9,000円）
営業利益（21.5%／13億233万8,000円）
経常利益（21.5%／13億135万1,000円）
税金等調整前当期純利益（21%／12億6,926万5,000円）
固定資産合計（21.7%／11億7,666万6,000円）
契約負債（20.2%／10億9,311万4,000円）
無形固定資産合計（16.9%／9億1,255万3,000円）
当期純利益（13.9%／8億3,909万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（13.9%／8億3,909万4,000円）
買掛金（8.3%／4億5,039万8,000円）
法人税住民税及び事業税（7.2%／4億3,765万4,000円）
売掛金（8.1%／4億3,658万2,000円）
法人税等合計（7.1%／4億3,017万1,000円）
ソフトウエア仮勘定（6.8%／3億6,620万9,000円）
ソフトウエア（6.6%／3億5,621万2,000円）
未払法人税等（5.5%／2億9,931万円）
資本金（4.6%／2億4,690万円）
資本剰余金（4.6%／2億4,644万7,000円）
投資その他の資産合計（4%／2億1,871万7,000円）
のれん（3.1%／1億6,955万円）
敷金及び保証金（1.6%／8,588万8,000円）
ポイント引当金（1.5%／8,097万3,000円）
未払消費税等（1.3%／7,183万4,000円）
株主優待引当金（1.1%／6,104万6,000円）
繰延税金資産（1%／5,614万4,000円）
前払費用（0.9%／5,115万3,000円）
有形固定資産合計（0.8%／4,539万5,000円）
賞与引当金（0.7%／3,600万円）
未払金（0.6%／3,468万8,000円）
特別損失合計（0.5%／3,208万5,000円）
投資有価証券（0.6%／3,000万円）
建物純額（0.6%／2,983万円）
未払費用（0.5%／2,697万1,000円）
役員賞与引当金（0.5%／2,600万円）
預り金（0.4%／2,074万9,000円）
顧客関連資産（0.4%／2,050万5,000円）
固定資産除却損（0.3%／1,887万円）
新株予約権（0.3%／1,740万2,000円）
固定負債合計（0.3%／1,574万2,000円）
長期借入金（0.2%／1,350万円）
減損損失（0.2%／1,321万4,000円）
電子記録債権（0.2%／1,130万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1,040万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／900万円）
営業外費用合計（0.1%／620万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／522万円）
車両運搬具純額（0.1%／508万6,000円）
受取利息（0.1%／407万7,000円）
支払利息（0%／262万9,000円）
投資事業組合運用損（0%／232万5,000円）
資産除去債務（0%／224万2,000円）
商品（0%／180万円）
雑収入（0%／97万7,000円）
仕掛品（0%／97万1,000円）
貯蔵品（0%／39万8,000円）
支払手数料（0%／22万円）
未払配当金除斥益（0%／16万3,000円）
土地（0%／7万6,000円）
商標権（0%／7万5,000円）
補助金収入（0%／1,000円）
法人税等調整額（-%／△748万3,000円）
投資キャッシュフロー（△4億860万1,000円）
自己株式（-%／△4億9,960万1,000円）
財務キャッシュフロー（△7億2,873万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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