【営業キャッシュフローの推移】JMDC(4483)

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JMDC(4483)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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JMDC　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2019年12月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年3月31日31億4,600万円-連結 国際
2021年3月31日31億7,600万円+1連結 国際
2022年3月31日38億800万円+19.9連結 国際
2023年3月31日40億6,200万円+6.7連結 国際
2024年3月31日△1,700万円-連結 国際
2025年3月31日146億8,500万円-連結 国際
2026年3月31日85億9,400万円△41.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


JMDCのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

8,510

 

9,964

非継続事業からの税引前利益

2,268

 

－

減価償却費及び償却費

2,796

 

3,200

支払利息

212

 

466

その他の収益

△2,690

 

△715

その他の費用

110

 

171

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,524

 

△3,064

契約資産の増減額（△は増加）

△26

 

△2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

 

△96

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,644

 

3,238

契約負債の増減額（△は減少）

1,583

 

△924

その他

395

 

906

小計

17,268

 

13,145

利息及び配当金の受取額

15

 

82

利息の支払額

△199

 

△455

法人所得税の支払額

△2,398

 

△4,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,685

 

8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

14,473

 

32,176

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△0

 

1

現金及び現金同等物の期末残高

32,176

 

28,950





財務三表

JMDCの貸借対照表

JMDCの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.9%／1,585億3,800万円）
非流動資産合計（66.2%／1,019億7,000万円）
資本合計（54.6%／841億8,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.3%／836億7,700万円）
負債合計（48.3%／743億5,500万円）
のれん（40.6%／625億6,900万円）
流動資産合計（36.7%／565億6,800万円）
売上収益（100%／504億6,200万円）
非流動負債合計（32.1%／494億6,800万円）
利益剰余金（19.7%／303億700万円）
現金及び現金同等物（18.8%／289億5,000万円）
資本剰余金（18.3%／281億7,500万円）
売上総利益（54.9%／276億8,700万円）
資本金（16.3%／251億6,700万円）
流動負債合計（16.2%／248億8,700万円）
営業債権及びその他の債権（15.6%／240億1,500万円）
売上原価（45.1%／227億7,400万円）
有形固定資産（13.6%／209億3,200万円）
販売費及び一般管理費（35.1%／177億900万円）
営業債務及びその他の債務（7.5%／115億4,200万円）
営業利益（20.8%／105億2,100万円）
税引前利益（19.7%／99億6,400万円）
営業キャッシュフロー（85億9,400万円）
継続事業からの当期利益（13.5%／68億1,200万円）
当期利益（13.5%／68億1,200万円）
継続事業（13.4%／67億6,500万円）
無形資産（3.9%／60億1,200万円）
借入金（3.6%／55億5,700万円）
その他の流動負債（2.1%／31億9,800万円）
法人所得税費用（6.2%／31億5,200万円）
繰延税金負債（1.5%／23億5,700万円）
その他の金融資産（1.2%／18億8,000万円）
繰延税金資産（1.1%／17億1,200万円）
未払法人所得税（1.1%／16億3,500万円）
契約負債（1%／14億7,700万円）
リース負債（1%／14億7,500万円）
その他の流動資産（0.8%／11億6,500万円）
引当金（0.5%／8億2,600万円）
その他の収益（1.4%／7億1,500万円）
金融費用（1.3%／6億4,600万円）
非支配持分（0.3%／5億500万円）
棚卸資産（0.3%／5億500万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4億2,200万円）
その他の非流動負債（0.2%／2億5,900万円）
その他の非流動資産（0.2%／2億3,500万円）
その他の費用（0.3%／1億7,100万円）
金融収益（0.2%／8,800万円）
契約資産（0%／5,000万円）
その他の資本の構成要素（0%／3,000万円）
持分法による投資損益（0%／100万円）
自己株式（-%／△300万円）
財務キャッシュフロー（△12億6,500万円）
投資キャッシュフロー（△105億5,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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