【フリーキャッシュフローの推移】AI inside(4488)
AI inside 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2019年12月25日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年3月31日 | 4億7,678万円 | - | 個別 | 5億8,045万9,000円 | △1億367万9,000円 |
| 2021年3月31日 | 5億8,623万2,000円 | +23 | 個別 | 20億9,006万6,000円 | △15億383万4,000円 |
| 2022年3月31日 | △4億3,246万7,000円 | - | 個別 | △2億883万2,000円 | △2億2,363万5,000円 |
| 2023年3月31日 | △12億7,505万6,000円 | - | 個別 | 7億9,384万7,000円 | △20億6,890万3,000円 |
| 2024年3月31日 | 13億3,531万5,000円 | - | 個別 | 7億3,778万1,000円 | 5億9,753万4,000円 |
| 2025年3月31日 | 5億7,751万4,000円 | △56.8 | 個別 | 7億7,847万7,000円 | △2億96万3,000円 |
| 2026年3月31日 | △9億2,836万9,000円 | - | 個別 | 8億1,813万3,000円 | △17億4,650万2,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／68億827万2,000円）
純資産合計（72.6%／49億4,341万円）
現金及び預金（70%／47億6,600万6,000円）
売上高（100%／47億4,794万6,000円）
売上総利益（82.1%／38億9,842万8,000円）
販売費及び一般管理費（75.6%／35億8,745万2,000円）
負債合計（27.4%／18億6,486万1,000円）
短期借入金（14.7%／10億円）
売上原価（17.9%／8億4,951万7,000円）
営業キャッシュフロー（8億1,813万3,000円）
売掛金（8.2%／5億5,717万6,000円）
経常利益（10.3%／4億8,700万8,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（10%／4億7,512万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（7.4%／3億5,141万7,000円）
未払金（4.9%／3億3,646万5,000円）
営業利益（6.5%／3億1,097万6,000円）
前払費用（4.5%／3億781万6,000円）
営業外収益合計（4.1%／1億9,430万3,000円）
未払費用（2.8%／1億9,339万7,000円）
補助金収入（3.9%／1億8,541万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／1億3,955万3,000円）
法人税等合計（2.6%／1億2,371万2,000円）
契約負債（1.2%／8,430万5,000円）
未払法人税等（1.1%／7,406万円）
賞与引当金（0.7%／5,088万2,000円）
預り金（0.5%／3,562万9,000円）
営業外費用合計（0.4%／1,827万円）
支払利息（0.4%／1,707万2,000円）
特別損失合計（0.3%／1,187万9,000円）
受取利息（0.2%／781万2,000円）
本社移転費用（0.2%／755万円）
固定資産除却損（0.1%／432万8,000円）
為替差損（0%／61万1,000円）
講演料収入（0%／35万4,000円）
法人税等調整額（-%／△1,584万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5億9,925万3,000円）
投資キャッシュフロー（△17億4,650万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー