【営業キャッシュフローの推移】AI inside(4488)

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AI inside　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2019年12月25日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AI insideの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	5億8,045万9,000円	-	個別	日本
2021年3月31日	20億9,006万6,000円	+260.1	個別	日本
2022年3月31日	△2億883万2,000円	-	個別	日本
2023年3月31日	7億9,384万7,000円	-	個別	日本
2024年3月31日	7億3,778万1,000円	△7.1	個別	日本
2025年3月31日	7億7,847万7,000円	+5.5	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

AI insideのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	523,358	△290,489
	減価償却費	160,210	157,168
	減損損失	-	685,319
	敷金償却	-	349
	前払費用償却	-	11,688
	のれん償却額	328,953	328,953
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	191	88
	受取利息及び受取配当金	△29	△2,201
	支払利息	10,076	14,442
	株式報酬費用	85,204	95,681
	投資有価証券評価損益（△は益）	2,330	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,268	△39,188
	投資有価証券売却損益（△は益）	△949	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,624	△7,495
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	50,000	△56,422
	関係会社株式売却損益（△は益）	△96,774	-
	未収還付法人税等の増減額（△は増加）	△66,094	66,094
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△34,947	△66,597
	契約負債の増減額（△は減少）	△13,697	△6,108
	その他の資産の増減額（△は増加）	△128,642	△278,425
	その他の負債の増減額（△は減少）	30,237	131,901
	小計	841,784	744,759
	利息及び配当金の受取額	29	2,201
	利息の支払額	△9,489	△15,461
	法人税等の支払額	△94,542	△15,862
	法人税等の還付額	-	62,840
	営業活動によるキャッシュ・フロー	737,781	778,477
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,335,015	523,579
現金及び現金同等物の期首残高		3,235,034	4,570,049
現金及び現金同等物の期末残高		※ 4,570,049	※ 5,093,629