【営業キャッシュフローの推移】バリオセキュア(4494)

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バリオセキュア(4494)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バリオセキュア　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バリオセキュアの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年2月28日4億5,476万1,000円-個別 国際
2022年2月28日4億3,833万8,000円△3.6個別 国際
2023年2月28日4億2,452万1,000円△3.2個別 国際
2024年2月29日3億3,679万2,000円△20.7個別 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バリオセキュアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

276,062

246,848

減価償却費

88,929

109,078

のれん償却額

259,810

259,810

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,727

3,899

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

130

契約損失引当金の増減額（△は減少）

94,858

△44,260

受取利息

△5

△8

支払手数料

749

－

支払利息

13,807

10,317

売上債権の増減額（△は増加）

20,845

△14,315

貯蔵品の増減額（△は増加）

△69,896

19,389

商品の増減額（△は増加）

27,718

51,530

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,161

14,930

前渡金の増減額（△は増加）

10,331

29,271

前払費用の増減額（△は増加）

△12,606

9,208

未払金の増減額（△は減少）

4,858

19,879

前受金の増減額（△は減少）

△6,526

△30,325

前受収益の増減額（△は減少）

228

△6,461

長期前払費用の増減額（△は増加）

8,964

△44,924

その他

△50,395

△98,523

小計

623,298

535,473

利息の受取額

5

8

利息の支払額

△13,980

△10,307

法人税等の支払額

△184,802

△188,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

424,521

336,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

650,114

△217,659

現金及び現金同等物の期首残高

389,846

1,039,961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,039,961

※ 822,301






財務三表

バリオセキュアの貸借対照表

バリオセキュアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／56億9,774万3,000円）
固定資産合計（71.7%／40億8,807万円）
純資産合計（65.7%／37億4,321万9,000円）
株主資本合計（65.7%／37億4,321万9,000円）
無形固定資産合計（62.7%／35億7,407万5,000円）
のれん（56.7%／32億3,039万2,000円）
売上高（100%／26億4,042万3,000円）
資本剰余金合計（35%／19億9,416万8,000円）
負債合計（34.3%／19億5,452万3,000円）
流動資産合計（28.3%／16億967万2,000円）
その他資本剰余金（25.5%／14億5,330万円）
売上総利益（54.7%／14億4,407万8,000円）
固定負債合計（22.8%／12億9,651万8,000円）
売上原価（45.3%／11億9,634万5,000円）
販売費及び一般管理費（44.9%／11億8,650万6,000円）
長期借入金（19.3%／11億円）
繰越利益剰余金（17.5%／9億9,826万9,000円）
利益剰余金合計（17.5%／9億9,826万9,000円）
現金及び預金（14.4%／8億2,230万1,000円）
資本金（13.2%／7億5,086万8,000円）
流動負債合計（11.5%／6億5,800万5,000円）
資本準備金（9.5%／5億4,086万8,000円）
売掛金（8%／4億5,825万1,000円）
投資その他の資産合計（7.1%／4億313万9,000円）
工具器具及び備品（6.8%／3億8,706万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億3,679万2,000円）
営業利益（9.8%／2億5,757万1,000円）
税引前当期純利益（9.3%／2億4,684万8,000円）
経常利益（9.3%／2億4,684万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／2億円）
貯蔵品（3.2%／1億8,349万4,000円）
長期前払費用（3.2%／1億8,113万9,000円）
長期前受金（2.9%／1億6,268万3,000円）
法人税等合計（6%／1億5,792万4,000円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／1億5,370万6,000円）
繰延税金資産（2.5%／1億4,223万3,000円）
ソフトウエア（2.4%／1億3,948万円）
前受金（2.3%／1億3,335万5,000円）
前払費用（2.1%／1億1,977万5,000円）
有形固定資産合計（1.9%／1億1,085万5,000円）
当期純利益（3.4%／8,892万4,000円）
買掛金（1.4%／8,210万5,000円）
工具器具及び備品純額（1.4%／8,113万円）
未払法人税等（1.2%／6,629万7,000円）
建物附属設備（1%／5,567万3,000円）
契約損失引当金（0.9%／5,059万7,000円）
未払金（0.7%／3,853万3,000円）
建物附属設備純額（0.5%／2,905万7,000円）
前受収益（0.4%／2,430万6,000円）
賞与引当金（0.4%／2,325万9,000円）
未払費用（0.4%／2,198万円）
資産除去債務（0.3%／1,848万1,000円）
営業外費用合計（0.4%／1,090万1,000円）
支払利息（0.4%／1,031万7,000円）
前渡金（0.1%／642万5,000円）
商品（0.1%／586万7,000円）
法人税等調整額（0.2%／421万7,000円）
建設仮勘定（0%／66万7,000円）
為替差損（0%／58万2,000円）
営業外収益合計（0%／17万8,000円）
破産更生債権等（0%／12万9,000円）
受取利息（0%／8,000円）
貸倒引当金（-%／△3万2,000円）
自己株式（-%／△8万5,000円）
減価償却累計額（-%／△2,661万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億7,390万7,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,054万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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