【営業キャッシュフローの推移】中外製薬(4519)

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中外製薬(4519)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中外製薬　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

中外製薬の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日535億2,100万円-連結 国際
2014年12月31日370億3,400万円△30.8連結 国際
2015年12月31日629億1,800万円+69.9連結 国際
2016年12月31日387億8,700万円△38.4連結 国際
2017年12月31日1,076億2,300万円+177.5連結 国際
2018年12月31日1,190億7,400万円+10.6連結 国際
2019年12月31日2,066億4,100万円+73.5連結 国際
2020年12月31日2,050億3,500万円△0.8連結 国際
2021年12月31日2,796億2,600万円+36.4連結 国際
2022年12月31日2,441億1,200万円△12.7連結 国際
2023年12月31日4,099億2,500万円+67.9連結 国際
2024年12月31日4,476億円+9.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中外製薬のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

 

注記

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

 

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

営業活動による現金創出

25

589,546

 

462,722

運転資本の減少（△は増加）

 

△28,843

 

130,634

確定給付制度に係る拠出

 

△2,680

 

△2,887

引当金の支払

 

△3,524

 

△2,227

その他の営業活動

 

△6,422

 

△2,244

小計

 

548,078

 

585,998

法人所得税の支払

 

△100,477

 

△176,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

447,600

 

409,925

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

458,674

 

222,169

現金及び現金同等物の期末残高

14

540,202

 

458,674

 

 

 

 

 





財務三表

中外製薬の貸借対照表

中外製薬の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆2,083億7,300万円）
純資産合計（86.1%／1兆9,014億9,900万円）
当社の株主持分（86.1%／1兆9,014億9,900万円）
資本合計（86.1%／1兆9,014億9,900万円）
流動資産合計（72.7%／1兆6,060億4,300万円）
売上収益（100%／1兆1,706億1,100万円）
製商品売上高（85.2%／9,979億100万円）
売上総利益（71%／8,312億100万円）
非流動資産合計（27.3%／6,023億3,000万円）
税引前当期利益（46.4%／5,430億3,400万円）
営業利益（46.3%／5,420億200万円）
現金及び現金同等物（24.5%／5,402億200万円）
有価証券（20.7%／4,561億4,300万円）
営業キャッシュフロー（4,476億円）
有形固定資産（19.6%／4,331億2,900万円）
当社の株主持分（33.1%／3,873億1,700万円）
当期利益（33.1%／3,873億1,700万円）
営業債権及びその他の債権（15.1%／3,342億5,600万円）
棚卸資産（10.9%／2,400億6,700万円）
その他の売上収益（14.8%／1,727億1,000万円）
繰延税金資産（3.2%／698億3,500万円）
その他の非流動資産（2.7%／590億9,400万円）
その他の流動資産（1.6%／344億7,900万円）
無形資産（0.8%／178億6,800万円）
退職後給付資産（0.6%／139億7,800万円）
使用権資産（0.4%／84億2,500万円）
その他の営業収益費用（0.2%／23億3,900万円）
その他の金融収入支出（0.1%／10億2,700万円）
未収法人所得税（0%／8億9,600万円）
金融費用（0%／500万円）
長期引当金（-%／△21億8,800万円）
短期引当金（-%／△29億7,400万円）
退職後給付負債（-%／△39億3,500万円）
繰延税金負債（-%／△50億7,600万円）
その他の非流動負債（-%／△53億1,900万円）
非流動負債合計（-%／△165億1,600万円）
営業債務及びその他の債務（-%／△653億5,300万円）
未払法人所得税（-%／△1,087億3,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,100億9,800万円）
その他の流動負債（-%／△1,132億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△1,410億600万円）
法人所得税（-%／△1,557億1,700万円）
研究開発費（-%／△1,814億4,000万円）
投資キャッシュフロー（△2,273億6,500万円）
流動負債合計（-%／△2,903億5,700万円）
負債合計（-%／△3,068億7,300万円）
売上原価（-%／△3,394億900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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