【営業キャッシュフローの推移】森下仁丹(4524)

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森下仁丹(4524)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


森下仁丹　【業種】医薬品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

森下仁丹の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億300万円-連結 日本
2015年3月31日10億7,000万円+6.7連結 日本
2016年3月31日9億6,900万円△9.4連結 日本
2017年3月31日13億100万円+34.3連結 日本
2018年3月31日4億5,400万円△65.1連結 日本
2019年3月31日7億5,100万円+65.4連結 日本
2020年3月31日8億400万円+7.1連結 日本
2021年3月31日8億7,100万円+8.3連結 日本
2022年3月31日5億4,300万円△37.7連結 日本
2023年3月31日11億7,900万円+117.1連結 日本
2024年3月31日1億9,600万円△83.4連結 日本
2025年3月31日6億6,900万円+241.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


森下仁丹のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

820

772

減価償却費

576

578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△11

減損損失

－

49

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

12

受取利息及び受取配当金

△63

△73

支払利息

2

8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

47

売上債権の増減額（△は増加）

△80

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△928

△93

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△46

その他

42

△119

小計

370

928

利息及び配当金の受取額

53

65

利息の支払額

△2

△8

法人税等の支払額

△225

△315

営業活動によるキャッシュ・フロー

196

669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,317

848

現金及び現金同等物の期首残高

2,409

1,092

現金及び現金同等物の期末残高

1,092

1,940






財務三表

森下仁丹の貸借対照表

森下仁丹の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／178億9,600万円）
売上高（100%／127億6,600万円）
純資産合計（67.9%／121億5,200万円）
株主資本合計（58.4%／104億5,800万円）
固定資産合計（54.2%／97億800万円）
流動資産合計（45.7%／81億8,700万円）
売上原価（53.2%／67億9,300万円）
機械装置及び運搬具（34.5%／61億7,300万円）
利益剰余金（33.8%／60億4,900万円）
売上総利益（46.8%／59億7,300万円）
建物及び構築物（32.8%／58億6,100万円）
負債合計（32.1%／57億4,300万円）
有形固定資産合計（30.8%／55億900万円）
販売費及び一般管理費合計（40.5%／51億6,900万円）
投資その他の資産合計（22%／39億3,300万円）
投資有価証券（21.5%／38億5,600万円）
資本金（19.8%／35億3,700万円）
固定負債合計（16.2%／29億700万円）
流動負債合計（15.8%／28億3,600万円）
土地（12%／21億5,000万円）
売掛金（11.5%／20億6,000万円）
現金及び預金（10.8%／19億4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（9.5%／16億9,300万円）
その他有価証券評価差額金（9.4%／16億9,100万円）
建物及び構築物純額（9.4%／16億8,500万円）
支払手形及び買掛金（7.2%／12億9,000万円）
長期借入金（7.1%／12億6,200万円）
人件費（9.4%／11億9,500万円）
商品及び製品（6.5%／11億6,500万円）
研究開発費（8.7%／11億800万円）
仕掛品（6%／10億8,000万円）
機械装置及び運搬具純額（6%／10億7,200万円）
原材料及び貯蔵品（5.8%／10億3,300万円）
資本剰余金（5.4%／9億7,200万円）
繰延税金負債（5%／8億9,100万円）
財務キャッシュフロー（8億8,000万円）
経常利益（6.8%／8億7,000万円）
営業利益（6.3%／8億400万円）
税金等調整前当期純利益（6%／7億7,200万円）
退職給付に係る負債（3.9%／6億9,800万円）
営業キャッシュフロー（6億6,900万円）
受取手形（3.2%／5億7,800万円）
当期純利益（4.3%／5億4,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／5億4,700万円）
未払費用（3%／5億3,600万円）
運賃及び荷造費（4.1%／5億2,800万円）
販売促進費（3.8%／4億8,700万円）
その他純額（2.3%／4億1,500万円）
無形固定資産合計（1.5%／2億6,500万円）
広告宣伝費（2.1%／2億6,300万円）
賞与引当金繰入額（2%／2億6,000万円）
賞与引当金（1.3%／2億3,800万円）
法人税等合計（1.8%／2億2,500万円）
建設仮勘定（1%／1億8,400万円）
減価償却費（1.4%／1億7,900万円）
法人税等調整額（0.9%／1億1,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／1億1,100万円）
特別損失合計（0.8%／9,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／9,400万円）
営業外収益合計（0.6%／7,700万円）
受取配当金（0.6%／7,200万円）
設備関係支払手形（0.4%／6,500万円）
退職給付費用（0.4%／5,500万円）
減損損失（0.4%／4,900万円）
投資有価証券評価損（0.4%／4,700万円）
未収入金（0.3%／4,500万円）
営業外費用合計（0.1%／1,000万円）
支払利息（0.1%／800万円）
長期貸付金（0%／500万円）
貸倒引当金繰入額（0%／300万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／200万円）
未払法人税等（0%／200万円）
受取利息（-%／円）
繰延税金資産（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,100万円）
自己株式（-%／△9,900万円）
投資キャッシュフロー（△7億100万円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△41億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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