【営業キャッシュフローの推移】小野薬品工業(4528)

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小野薬品工業(4528)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


小野薬品工業　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

小野薬品工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日221億3,100万円-連結 国際
2015年3月31日315億7,900万円+42.7連結 国際
2016年3月31日128億4,200万円△59.3連結 国際
2017年3月31日744億5,000万円+479.7連結 国際
2018年3月31日157億2,700万円△78.9連結 国際
2019年3月31日667億7,400万円+324.6連結 国際
2020年3月31日741億5,700万円+11.1連結 国際
2021年3月31日739億7,700万円△0.2連結 国際
2022年3月31日618億2,900万円△16.4連結 国際
2023年3月31日1,596億1,000万円+158.1連結 国際
2024年3月31日1,106億6,000万円△30.7連結 国際
2025年3月31日824億5,900万円△25.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


小野薬品工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記
番号

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

 

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益

 

163,734

 

59,328

減価償却費及び償却費

 

18,140

 

26,894

減損損失

 

14,885

 

7,981

受取利息及び受取配当金

 

△3,574

 

△4,632

支払利息

 

92

 

1,408

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△3,420

 

12,435

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△19,782

 

7,391

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

△1,835

 

20,909

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

△22

 

△275

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

△3,899

 

△2,123

その他

 

197

 

△4,870

小計

 

164,517

 

124,446

利息の受取額

 

221

 

1,074

配当金の受取額

 

2,445

 

2,407

利息の支払額

 

△92

 

△1,408

法人所得税等の支払額

 

△56,431

 

△44,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

110,660

 

82,459

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

96,135

 

166,141

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

 

1,116

 

△1,548

現金及び現金同等物の期末残高

7

166,141

 

204,567





財務三表

小野薬品工業の貸借対照表

小野薬品工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆640億4,600万円）
利益剰余金（74.3%／7,909億800万円）
資本合計（74.1%／7,882億300万円）
親会社の所有者に帰属する持分（73.5%／7,824億5,100万円）
非流動資産合計（57.2%／6,089億4,200万円）
売上収益（100%／4,868億7,100万円）
流動資産合計（42.8%／4,551億400万円）
売上総利益（69.6%／3,389億2,100万円）
無形資産（31%／3,300億4,100万円）
負債合計（25.9%／2,758億4,400万円）
現金及び現金同等物（19.2%／2,045億6,700万円）
流動負債合計（13.9%／1,482億9,600万円）
売上債権及びその他の債権（12.7%／1,350億2,200万円）
非流動負債合計（12%／1,275億4,800万円）
有形固定資産（9.9%／1,057億2,100万円）
財務キャッシュフロー（942億9,900万円）
仕入債務及びその他の債務（8.4%／893億2,900万円）
投資有価証券（8.3%／885億5,800万円）
営業キャッシュフロー（824億5,900万円）
棚卸資産（7%／748億6,400万円）
営業利益（12.3%／597億4,700万円）
税引前当期利益（12.2%／593億2,800万円）
繰延税金資産（4.8%／510億2,000万円）
当期利益（10.3%／501億6,600万円）
親会社の所有者（10.3%／500億4,700万円）
その他の流動資産（3.3%／348億3,800万円）
借入金（2.8%／300億円）
のれん（2%／211億8,600万円）
その他の流動負債（1.9%／202億4,900万円）
その他の資本の構成要素（1.9%／197億8,900万円）
資本剰余金（1.6%／174億5,800万円）
資本金（1.6%／173億5,800万円）
繰延税金負債（1%／108億1,700万円）
非支配持分（0.5%／57億5,100万円）
金融収益（1%／47億7,400万円）
有価証券（0.4%／44億7,900万円）
その他の非流動資産（0.4%／44億7,300万円）
未払法人所得税（0.4%／40億5,800万円）
リース負債（0.3%／31億7,800万円）
退職給付に係る負債（0.2%／26億4,000万円）
その他の金融負債（0.1%／14億8,200万円）
その他の金融資産（0.1%／13億3,400万円）
その他の収益（0.2%／11億1,000万円）
その他の非流動負債（0.1%／5億9,000万円）
持分法による投資損益（0%／1億2,500万円）
非支配持分（0%／1億1,900万円）
その他の費用（-%／△47億4,600万円）
金融費用（-%／△53億1,800万円）
法人所得税（-%／△91億6,300万円）
自己株式（-%／△630億6,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,256億7,100万円）
投資キャッシュフロー（△1,367億8,500万円）
売上原価（-%／△1,479億5,000万円）
研究開発費（-%／△1,498億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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