【流動負債合計の推移】テルモ(4543)
テルモ 【業種】精密機器 【市場】東証プライム)
１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など
流動負債合計の推移（単位：10億円）
| 決算期 | 流動負債合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1,609億3,600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 1,299億4,700万円 | △19.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 1,688億3,500万円 | +29.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 2,483億8,900万円 | +47.1 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 1,790億1,300万円 | △27.9 | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 1,429億1,200万円 | △20.2 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 2,118億4,500万円 | +48.2 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 2,113億6,600万円 | △0.2 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 1,777億2,100万円 | △15.9 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 2,180億100万円 | +22.7 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 3,791億5,200万円 | +73.9 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 2,409億6,500万円 | △36.4 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 5,407億3,100万円 | +124.4 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
テルモの貸借対照表から一部抜粋
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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (2025年３月31日) |
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当連結会計年度 (2026年３月31日) |
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流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
14 |
91,029 |
|
89,756 |
|
社債及び借入金 |
15,32,33 |
15,000 |
|
279,886 |
|
その他の金融負債 |
16,17,32,33 |
7,834 |
|
8,969 |
|
未払法人所得税等 |
|
23,836 |
|
36,830 |
|
引当金 |
|
242 |
|
260 |
|
その他の流動負債 |
20 |
103,022 |
|
125,028 |
|
流動負債合計 |
|
240,965 |
|
540,731 |
|
非流動負債 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／2兆3,122億3,400万円）
資本合計（68.5%／1兆5,845億900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（68.5%／1兆5,845億900万円）
非流動資産合計（62.8%／1兆4,511億9,400万円）
売上収益（100%／1兆1,318億7,700万円）
利益剰余金（48.3%／1兆1,164億7,900万円）
流動資産合計（37.2%／8,610億4,000万円）
のれん及び無形資産（34.7%／8,034億1,000万円）
負債合計（31.5%／7,277億2,500万円）
売上総利益（52.5%／5,946億7,500万円）
流動負債合計（23.4%／5,407億3,100万円）
売上原価（47.5%／5,372億100万円）
有形固定資産（21.9%／5,064億8,100万円）
販売費及び一般管理費（36.2%／4,099億3,700万円）
その他の資本の構成要素（17%／3,921億1,000万円）
棚卸資産（14.5%／3,356億3,400万円）
現金及び現金同等物（12.1%／2,804億9,400万円）
社債及び借入金（12.1%／2,798億8,600万円）
営業キャッシュフロー（2,308億5,200万円）
営業債権及びその他の債権（9.3%／2,149億2,700万円）
非流動負債合計（8.1%／1,869億9,300万円）
税引前利益（15.7%／1,782億5,200万円）
営業利益（15.6%／1,763億2,000万円）
財務キャッシュフロー（1,555億300万円）
親会社の所有者（12%／1,359億1,400万円）
当期利益（12%／1,359億1,400万円）
その他の流動負債（5.4%／1,250億2,800万円）
営業債務及びその他の債務（3.9%／897億5,600万円）
資本剰余金（2.2%／517億2,000万円）
繰延税金資産（2%／451億700万円）
法人所得税費用（3.7%／423億3,700万円）
資本金（1.7%／387億1,600万円）
未払法人所得税等（1.6%／368億3,000万円）
その他の非流動資産（1.3%／295億6,500万円）
その他の流動資産（1.2%／271億200万円）
繰延税金負債（1.1%／256億7,100万円）
その他の費用（1.6%／176億100万円）
その他の非流動負債（0.6%／150億1,800万円）
その他の収益（0.8%／91億8,400万円）
その他の金融負債（0.4%／89億6,900万円）
金融収益（0.6%／62億4,800万円）
退職給付に係る負債（0.3%／62億1,400万円）
金融費用（0.3%／32億8,600万円）
未収法人所得税等（0.1%／26億4,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／15億4,400万円）
引当金（0%／2億6,000万円）
その他の金融資産（0%／2億3,600万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△10億2,900万円）
自己株式（-%／△145億1,700万円）
投資キャッシュフロー（△3,441億200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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