【現金及び現金同等物の推移】テルモ(4543)
テルモ 【業種】精密機器 【市場】東証プライム)
現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。
現金及び預金の大きい銘柄（精密機器）ランキング
現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）
| 決算期 | 現金及び現金同等物 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年3月31日 | 1,678億3,200万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 1,229億8,200万円 | △26.7 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 1,668億9,800万円 | +35.7 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 2,007億7,000万円 | +20.3 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 2,052億5,100万円 | +2.2 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 1,873億2,200万円 | △8.7 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 2,048億8,300万円 | +9.4 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 2,218億7,200万円 | +8.3 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
テルモの貸借対照表から一部抜粋
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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
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当連結会計年度 (2025年３月31日) |
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資産 |
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流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
６ |
204,883 |
|
221,872 |
|
営業債権及びその他の債権 |
７ |
178,710 |
|
176,854 |
|
その他の金融資産 |
８,32,33 |
26,158 |
|
388 |
|
棚卸資産 |
９ |
286,599 |
|
294,385 |
|
未収法人所得税等 |
|
1,337 |
|
3,218 |
|
その他の流動資産 |
10 |
24,426 |
|
26,776 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1兆8,283億9,300万円）
資本合計（74.8%／1兆3,685億3,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（74.8%／1兆3,685億3,500万円）
非流動資産合計（60.4%／1兆1,048億9,700万円）
売上収益（100%／1兆361億7,100万円）
利益剰余金（55.6%／1兆161億6,000万円）
流動資産合計（39.6%／7,234億9,600万円）
売上総利益（54.1%／5,606億7,000万円）
のれん及び無形資産（29.8%／5,452億4,300万円）
売上原価（45.9%／4,755億100万円）
負債合計（25.2%／4,598億5,700万円）
有形固定資産（23.6%／4,310億7,800万円）
販売費及び一般管理費（36.8%／3,816億4,800万円）
棚卸資産（16.1%／2,943億8,500万円）
その他の資本の構成要素（15.1%／2,768億円）
流動負債合計（13.2%／2,409億6,500万円）
現金及び現金同等物（12.1%／2,218億7,200万円）
非流動負債合計（12%／2,188億9,100万円）
営業キャッシュフロー（2,108億200万円）
営業債権及びその他の債権（9.7%／1,768億5,400万円）
営業利益（15.2%／1,576億6,800万円）
税引前利益（14.9%／1,545億7,400万円）
当期利益（11.3%／1,169億7,800万円）
親会社の所有者（11.3%／1,169億7,800万円）
その他の流動負債（5.6%／1,030億2,200万円）
営業債務及びその他の債務（5%／910億2,900万円）
その他の非流動資産（3%／546億4,500万円）
資本剰余金（2.8%／517億2,500万円）
資本金（2.1%／387億1,600万円）
法人所得税費用（3.6%／375億9,500万円）
繰延税金資産（1.7%／310億7,700万円）
その他の費用（2.7%／279億4,400万円）
その他の流動資産（1.5%／267億7,600万円）
未払法人所得税等（1.3%／238億3,600万円）
社債及び借入金（0.8%／150億円）
その他の非流動負債（0.8%／138億900万円）
その他の金融負債（0.4%／78億3,400万円）
その他の収益（0.6%／65億9,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／63億8,800万円）
金融費用（0.6%／62億4,700万円）
繰延税金負債（0.3%／58億3,500万円）
金融収益（0.3%／36億2,400万円）
未収法人所得税等（0.2%／32億1,800万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／19億2,700万円）
その他の金融資産（0%／3億8,800万円）
引当金（0%／2億4,200万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△4億7,000万円）
自己株式（-%／△148億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△824億8,100万円）
財務キャッシュフロー（△1,087億6,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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