【フリーキャッシュフローの推移】鳥居薬品(4551)
鳥居薬品 【業種】医薬品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 175億500万円 | - | 個別 | △2億100万円 | 177億600万円 |
| 2014年12月31日 | △1億1,000万円 | - | 個別 | △6億900万円 | 4億9,900万円 |
| 2015年12月31日 | 58億9,700万円 | - | 個別 | 49億4,000万円 | 9億5,700万円 |
| 2016年12月31日 | 47億6,300万円 | △19.2 | 個別 | 34億200万円 | 13億6,100万円 |
| 2017年12月31日 | △12億4,400万円 | - | 個別 | 63億4,900万円 | △75億9,300万円 |
| 2018年12月31日 | △188億900万円 | - | 個別 | 82億5,900万円 | △270億6,800万円 |
| 2019年12月31日 | 445億9,800万円 | - | 個別 | 424億9,900万円 | 20億9,900万円 |
| 2020年12月31日 | 41億8,200万円 | △90.6 | 個別 | △34億4,300万円 | 76億2,500万円 |
| 2021年12月31日 | △16億5,400万円 | - | 個別 | △1億5,600万円 | △14億9,800万円 |
| 2022年12月31日 | △112億5,600万円 | - | 個別 | 24億2,000万円 | △136億7,600万円 |
| 2023年12月31日 | △69億200万円 | - | 個別 | △31億2,300万円 | △37億7,900万円 |
| 2024年12月31日 | 6,800万円 | - | 個別 | 36億3,900万円 | △35億7,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,406億6,400万円）
純資産合計（86.4%／1,215億3,300万円）
流動資産合計（67.3%／946億4,000万円）
固定資産合計（32.7%／460億2,300万円）
有価証券（28.4%／399億7,900万円）
製品売上高（-%／330億6,100万円）
売掛金（22.1%／310億6,100万円）
商品売上高（-%／270億8,300万円）
売上総利益（-%／267億700万円）
負債合計（13.6%／191億3,000万円）
流動負債合計（12.9%／181億5,300万円）
商品及び製品（7.6%／106億5,000万円）
買掛金（7.4%／104億4,800万円）
経常利益（-%／69億2,600万円）
営業利益（-%／67億9,800万円）
税引前当期純利益（-%／67億2,500万円）
当期純利益（-%／50億4,200万円）
未払金（3.5%／49億400万円）
営業キャッシュフロー（36億3,900万円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／35億6,700万円）
建物（2.4%／33億4,600万円）
現金及び預金（2.4%／33億1,900万円）
法人税等合計（-%／16億8,200万円）
法人税住民税及び事業税（-%／16億1,900万円）
前払費用（0.9%／12億2,500万円）
未払法人税等（0.8%／10億7,500万円）
建物純額（0.6%／8億2,000万円）
未払費用（0.3%／4億7,200万円）
賞与引当金（0.3%／4億6,800万円）
預り金（0.2%／2億8,700万円）
その他の売上高（-%／2億8,100万円）
リース債務（0.1%／1億4,800万円）
機械及び装置（0.1%／1億3,300万円）
構築物（0%／6,900万円）
法人税等調整額（-%／6,300万円）
役員賞与引当金（0%／2,700万円）
資産除去債務（0%／700万円）
受取手形（0%／700万円）
構築物純額（0%／100万円）
減価償却累計額（-%／△25億2,600万円）
投資キャッシュフロー（△35億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△39億4,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー