【営業キャッシュフローの推移】中京医薬品(4558)

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中京医薬品(4558)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


中京医薬品　【業種】医薬品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億8,665万7,000円-個別 日本
2015年3月31日3億1,703万8,000円-個別 日本
2016年3月31日2億243万6,000円△36.1個別 日本
2017年3月31日1億4,437万1,000円△28.7個別 日本
2018年3月31日1億1,637万6,000円△19.4個別 日本
2019年3月31日△1億3,106万4,000円-個別 日本
2020年3月31日4,667万1,000円-個別 日本
2021年3月31日3億4,404万7,000円+637.2個別 日本
2022年3月31日△2億2,267万9,000円-個別 日本
2023年3月31日1億583万3,000円-個別 日本
2024年3月31日1億7,185万3,000円+62.4個別 日本
2025年3月31日3,170万8,000円△81.5個別 日本
2026年3月31日9,902万円+212.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


中京医薬品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

125,786

118,778

減価償却費

55,850

46,520

減損損失

14,415

24,260

のれん償却額

42,055

35,639

固定資産除却損

3,286

859

固定資産売却損益（△は益）

△301

△4,257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

528

△274

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,825

△4,549

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,991

△9,965

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,660

26,690

受取利息及び受取配当金

△2,125

△7,294

支払利息

8,846

13,948

保険解約返戻金

△25,704

－

売上債権の増減額（△は増加）

△60,826

△38,509

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,834

△110,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,503

43,293

未払費用の増減額（△は減少）

△32,712

6,815

その他

△19,731

27,110

小計

106,856

168,090

利息及び配当金の受取額

2,125

7,294

利息の支払額

△8,846

△13,948

法人税等の支払額

△68,426

△62,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,708

99,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,031

△120,752

現金及び現金同等物の期首残高

949,434

1,077,466

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,466

956,713






財務三表

中京医薬品の貸借対照表

中京医薬品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／65億6,930万7,000円）
資産合計（100%／52億8,528万5,000円）
売上総利益（56.6%／37億1,570万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（54.6%／35億8,828万1,000円）
流動資産合計（58.9%／31億1,378万5,000円）
当期商品仕入高（46.8%／30億7,339万7,000円）
商品委託商品製品売上原価（43.4%／28億5,360万1,000円）
負債合計（51.2%／27億724万円）
純資産合計（48.8%／25億7,804万5,000円）
株主資本合計（47.7%／25億2,265万5,000円）
固定資産合計（41.1%／21億7,150万円）
流動負債合計（34.9%／18億4,370万4,000円）
有形固定資産合計（31%／16億4,064万円）
利益剰余金合計（30.4%／16億676万6,000円）
給料及び手当（23.8%／15億6,130万円）
現金及び預金（24.9%／13億1,503万5,000円）
土地（22.6%／11億9,667万8,000円）
期末商品委託商品製品棚卸高（16.3%／10億7,146万5,000円）
期首商品委託商品製品棚卸高（14.5%／9億5,233万6,000円）
固定負債合計（16.3%／8億6,353万5,000円）
短期借入金（14.4%／7億6,000万円）
繰越利益剰余金（14.3%／7億5,838万7,000円）
別途積立金（13.8%／7億2,761万円）
資本金（12.9%／6億8,101万2,000円）
商品及び製品（12.3%／6億4,849万7,000円）
売掛金（10.4%／5億4,808万1,000円）
資本剰余金合計（10%／5億2,690万4,000円）
投資その他の資産合計（9.1%／4億8,299万5,000円）
長期借入金（8.9%／4億7,134万6,000円）
委託商品（7.9%／4億2,015万6,000円）
建物純額（7.5%／3億9,385万5,000円）
福利厚生費（4.9%／3億2,127万7,000円）
賃借料（4.9%／3億2,012万円）
その他資本剰余金（5.7%／3億272万6,000円）
買掛金（5.5%／2億9,192万9,000円）
資本準備金（4.2%／2億2,417万7,000円）
未払費用（3.7%／1億9,695万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.7%／1億9,336万8,000円）
長期未払金（3.4%／1億7,812万円）
賞与引当金繰入額（2.6%／1億6,900万円）
賞与引当金（3.2%／1億6,900万円）
退職給付引当金（3%／1億5,707万円）
他勘定振替高（2.1%／1億4,084万5,000円）
経常利益（2.1%／1億3,964万1,000円）
営業利益（1.9%／1億2,742万4,000円）
税引前当期純利益（1.8%／1億1,877万8,000円）
車輌運行費（1.8%／1億1,589万6,000円）
役員報酬（1.8%／1億1,532万円）
投資有価証券（2%／1億379万5,000円）
保険積立金（1.9%／1億279万7,000円）
営業キャッシュフロー（9,902万円）
旅費及び交通費（1.3%／8,738万9,000円）
当期純利益（1.3%／8,361万2,000円）
財務キャッシュフロー（8,112万8,000円）
前払年金費用（1.5%／7,836万5,000円）
長期預金（1.4%／7,500万円）
電子記録債務（1.4%／7,308万3,000円）
利益準備金（1.2%／6,458万5,000円）
差入保証金（1.1%／6,072万3,000円）
販売促進費（0.9%／5,754万4,000円）
繰延税金資産（1.1%／5,707万4,000円）
契約資産（1.1%／5,701万3,000円）
圧縮記帳積立金（1.1%／5,618万3,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／5,538万9,000円）
評価換算差額等合計（1%／5,538万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／4,876万9,000円）
無形固定資産合計（0.9%／4,786万4,000円）
退職給付費用（0.7%／4,720万9,000円）
広告宣伝費（0.7%／4,360万8,000円）
未払金（0.8%／4,342万5,000円）
当期製品製造原価（0.6%／4,017万8,000円）
減価償却費（0.6%／3,947万3,000円）
機械及び装置純額（0.7%／3,927万2,000円）
未収入金（0.7%／3,750万3,000円）
株式給付引当金（0.7%／3,739万9,000円）
通信費（0.5%／3,564万1,000円）
法人税等合計（0.5%／3,516万5,000円）
電子記録債権（0.6%／3,265万1,000円）
未払消費税等（0.6%／3,201万9,000円）
未払法人税等（0.6%／3,138万7,000円）
預り金（0.6%／2,928万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／2,800万1,000円）
前払費用（0.5%／2,736万2,000円）
営業外収益合計（0.4%／2,626万6,000円）
特別損失合計（0.4%／2,512万円）
減損損失（0.4%／2,426万円）
リース資産（0.4%／2,288万7,000円）
のれん（0.4%／1,900万6,000円）
受取家賃（0.2%／1,466万2,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,405万円）
支払利息（0.2%／1,394万8,000円）
リース債務（0.2%／808万1,000円）
受取配当金（0.1%／606万8,000円）
構築物純額（0.1%／559万5,000円）
固定資産売却益（0.1%／425万7,000円）
特別利益合計（0.1%／425万7,000円）
長期前払費用（0.1%／403万3,000円）
電話加入権（0.1%／387万1,000円）
交際接待費（0.1%／343万6,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／299万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／270万2,000円）
リース資産純額（0%／253万5,000円）
受取手形（0%／231万4,000円）
長期預り保証金（0%／194万7,000円）
ソフトウエア（0%／168万9,000円）
受取利息（0%／122万5,000円）
事故保険金（0%／106万円）
出資金（0%／91万円）
固定資産除却損（0%／85万9,000円）
前受金（0%／75万8,000円）
水道施設利用権（0%／41万円）
長期貸付金（0%／30万円）
仕掛品（0%／7万6,000円）
前渡金（0%／5,000円）
貸倒引当金（-%／△656万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1,360万4,000円）
自己株式（-%／△2億9,202万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3億90万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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