【営業キャッシュフローの推移】アンジェス(4563)

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アンジェス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アンジェスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	△14億5,663万7,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	△27億362万4,000円	-	連結	日本
2015年12月31日	△45億9,941万6,000円	-	連結	日本
2016年12月31日	△49億8,369万4,000円	-	連結	日本
2017年12月31日	△29億9,122万3,000円	-	連結	日本
2018年12月31日	△25億2,250万1,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	△21億7,991万8,000円	-	連結	日本
2020年12月31日	△29億6,132万9,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△113億8,054万6,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△112億1,424万6,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	△87億4,575万9,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	△66億1,287万5,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アンジェスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△7,471,415	△27,643,667
	減価償却費	27,884	48,854
	減損損失	-	20,048,649
	のれん償却額	3,081,173	3,322,787
	受取利息	△8,413	△4,447
	為替差損益（△は益）	△714,582	△1,612,410
	投資事業組合運用損益（△は益）	△8,010	1,332
	投資有価証券評価損益（△は益）	851,105	-
	その他の投資評価損	67,223	-
	株式交付費	20,217	57,537
	株式報酬費用	42,427	5,188
	新株予約権戻入益	△3,096	△6,192
	売上債権の増減額（△は増加）	△16,647	△58,700
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△557,687	136,951
	仕入債務の増減額（△は減少）	△137,490	△133,120
	前渡金の増減額（△は増加）	263,726	△15,872
	未払又は未収消費税等の増減額	485,365	△268,651
	未払金の増減額（△は減少）	△149,211	△188,059
	未払費用の増減額（△は減少）	△58,514	△7,534
	事業構造改革引当金の増減額（△は減少）	553,564	△437,598
	前受金の増減額（△は減少）	△5,126,454	1,950
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	14,719	47,035
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	△5,437	-
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△108,896	58,101
	その他の固定負債の増減額（△は減少）	290,403	53,370
	小計	△8,668,045	△6,594,495
	利息の受取額	8,413	4,447
	法人税等の支払額	△87,567	△22,826
	法人税等の還付額	1,439	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,745,759	△6,612,875
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,877,523	△2,464,490
現金及び現金同等物の期首残高		10,969,684	4,092,160
現金及び現金同等物の期末残高		4,092,160	1,627,669