【財務キャッシュフローの推移】オンコセラピー・サイエンス(4564)

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オンコセラピー・サイエンス(4564)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オンコセラピー・サイエンス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日110億1,717万7,000円-連結 日本
2015年3月31日6,846万7,000円△99.4連結 日本
2016年3月31日1,244万5,000円△81.8連結 日本
2017年3月31日233万円△81.3連結 日本
2018年3月31日1億5,064万円+6365.2連結 日本
2019年3月31日5億6,597万1,000円+275.7連結 日本
2020年3月31日21億6,408万9,000円+282.4連結 日本
2021年3月31日0円△100連結 日本
2022年3月31日14億7,896万7,000円-連結 日本
2023年3月31日9,595万円△93.5連結 日本
2024年3月31日6億7,136万5,000円+599.7連結 日本
2025年3月31日11億2,152万7,000円+67.1連結 日本
2026年3月31日22億4,142万3,000円+99.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オンコセラピー・サイエンスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期未払金の返済による支出

△55,672

△51,067

株式の発行による収入

1,174,772

2,284,433

新株予約権の発行による収入

3,780

8,058

自己新株予約権の取得による支出

△1,350

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,121,527

2,241,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,227

1,255,454

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,227

1,255,454

現金及び現金同等物の期首残高

527,656

833,883

現金及び現金同等物の期末残高

833,883

2,089,338






財務三表

オンコセラピー・サイエンスの貸借対照表

オンコセラピー・サイエンスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（1264.7%／298億3,928万4,000円）
資産合計（100%／23億5,935万4,000円）
流動資産合計（97.9%／23億984万8,000円）
財務キャッシュフロー（22億4,142万3,000円）
純資産合計（90.8%／21億4,198万円）
現金及び預金（88.6%／20億8,933万8,000円）
株主資本合計（87.8%／20億7,039万2,000円）
事業費用合計（-%／16億1,891万6,000円）
工具器具及び備品（44.6%／10億5,269万4,000円）
事業収益（100%／8億853万円）
売上原価（98.3%／7億9,456万5,000円）
研究開発費（66.2%／5億3,494万円）
販売費及び一般管理費（35.8%／2億8,940万9,000円）
建物（10.8%／2億5,503万円）
負債合計（9.2%／2億1,737万4,000円）
流動負債合計（7.2%／1億6,996万7,000円）
未払金（6%／1億4,076万4,000円）
売掛金（4.4%／1億354万2,000円）
新株予約権（3%／7,158万8,000円）
特別損失合計（7.8%／6,321万6,000円）
減損損失（7.8%／6,321万6,000円）
資本金（2.1%／5,000万円）
差入保証金（2.1%／4,950万5,000円）
固定資産合計（2.1%／4,950万5,000円）
投資その他の資産合計（2.1%／4,950万5,000円）
固定負債合計（2%／4,740万6,000円）
資産除去債務（2%／4,740万6,000円）
原材料及び貯蔵品（1.7%／3,966万2,000円）
営業外費用合計（4.4%／3,549万3,000円）
株式交付費（3.9%／3,156万6,000円）
仕掛品（1%／2,277万7,000円）
契約負債（0.5%／1,210万6,000円）
為替差損（0.3%／261万5,000円）
機械及び装置（0.1%／235万8,000円）
法人税等合計（0.3%／216万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／216万円）
未払法人税等（0.1%／216万円）
支払利息（0.2%／131万1,000円）
特別利益合計（0.1%／55万円）
新株予約権戻入益（0.1%／55万円）
営業外収益合計（0%／6万6,000円）
還付加算金（0%／6万6,000円）
自己株式（-%／△5,000円）
投資キャッシュフロー（△6,321万6,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△2億5,503万円）
営業損失（-%／△8億1,038万5,000円）
経常損失（-%／△8億4,581万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△9億847万8,000円）
当期純損失（-%／△9億1,063万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億1,063万8,000円）
営業キャッシュフロー（△9億2,275万1,000円）
利益剰余金（-%／△278億1,888万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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