【フリーキャッシュフローの推移】ネクセラファーマ(4565)

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ネクセラファーマ(4565)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ネクセラファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日4,808万5,000円-連結 3億6,327万9,000円△3億1,519万4,000円
2015年3月31日△219億2,545万1,000円-連結 9,257万円△220億1,802万1,000円
2016年3月31日41億3,400万円-連結 44億7,100万円△3億3,700万円
2017年3月31日105億2,900万円+154.7連結 128億5,600万円△23億2,700万円
2018年3月31日△83億1,500万円-連結 △21億6,700万円△61億4,800万円
2018年12月31日△68億300万円-連結 △39億9,500万円△28億800万円
2019年12月31日31億9,500万円-連結 34億4,100万円△2億4,600万円
2020年12月31日45億2,200万円+41.5連結 46億7,200万円△1億5,000万円
2021年12月31日73億7,300万円+63連結 70億9,500万円2億7,800万円
2022年12月31日109億9,500万円+49.1連結 99億5,200万円10億4,300万円
2023年12月31日△690億6,400万円-連結 △52億7,300万円△637億9,100万円
2024年12月31日△124億8,100万円-連結 △77億1,800万円△47億6,300万円
2025年12月31日27億6,200万円-連結 △26億6,800万円54億3,000万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

ネクセラファーマの貸借対照表

ネクセラファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（101.8%／1,347億8,700万円）
非流動資産合計（68.2%／903億2,200万円）
負債合計（55.7%／737億9,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（46.1%／609億9,700万円）
資本合計（46.1%／609億9,700万円）
非流動負債合計（42.5%／562億9,000万円）
無形資産（37.2%／492億3,000万円）
資本金（35.8%／474億5,000万円）
流動資産合計（33.6%／444億6,500万円）
売上収益（100%／296億1,500万円）
社債（19.7%／260億8,000万円）
のれん（19.5%／258億3,800万円）
資本剰余金（16.7%／221億2,000万円）
売上総利益（72.3%／214億1,800万円）
借入金（15.9%／211億900万円）
現金及び現金同等物（15.4%／203億6,500万円）
流動負債合計（13.2%／175億円）
棚卸資産（8.5%／112億9,400万円）
その他の資本の構成要素（6.8%／89億7,700万円）
営業債権及びその他の債権（5.8%／77億3,000万円）
営業債務及びその他の債務（5.7%／74億9,400万円）
有形固定資産（5.6%／74億5,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／57億9,800万円）
投資キャッシュフロー（54億3,000万円）
繰延税金資産（3.7%／48億7,900万円）
リース負債（2.6%／35億600万円）
その他の非流動負債（2.4%／31億4,500万円）
その他の流動負債（2.4%／31億2,800万円）
その他の包括利益合計（10.3%／30億6,500万円）
その他の金融資産（2.2%／28億8,100万円）
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計（9.7%／28億7,700万円）
在外営業活動体の為替換算差額（9.7%／28億7,700万円）
未収法人所得税（2.1%／27億3,000万円）
法人所得税費用（8.2%／24億2,000万円）
その他の流動資産（1.8%／23億4,600万円）
企業結合による条件付対価（1.5%／19億4,000万円）
その他の収益（5.6%／16億5,600万円）
金融収益（3.3%／9億8,700万円）
引当金（0.4%／5億1,000万円）
未払法人所得税（0.1%／1億9,300万円）
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額（0.6%／1億8,800万円）
純損益に振り替えられることのない項目合計（0.6%／1億8,800万円）
その他の非流動資産（0%／3,800万円）
繰延税金負債（-%／円）
自己株式（-%／△300万円）
その他の費用（-%／△18億4,500万円）
営業キャッシュフロー（△26億6,800万円）
金融費用（-%／△74億7,500万円）
売上原価（-%／△81億9,800万円）
営業損失（-%／△84億6,200万円）
当期包括利益（-%／△94億6,600万円）
当期包括利益合計（-%／△94億6,600万円）
当期損失（-%／△125億3,000万円）
親会社の所有者（-%／△125億3,000万円）
研究開発費（-%／△144億6,600万円）
税引前損失（-%／△149億5,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△152億2,500万円）
財務キャッシュフロー（△160億2,800万円）
利益剰余金（-%／△175億4,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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