そーせいグループ 【業種】医薬品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)
決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
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2014年3月31日 | 4,808万5,000円 | - | 連結 | 3億6,327万9,000円 | △3億1,519万4,000円 |
2015年3月31日 | △219億2,545万1,000円 | - | 連結 | 9,257万円 | △220億1,802万1,000円 |
2016年3月31日 | 41億3,400万円 | - | 連結 | 44億7,100万円 | △3億3,700万円 |
2017年3月31日 | 105億2,900万円 | +154.7 | 連結 | 128億5,600万円 | △23億2,700万円 |
2018年3月31日 | △83億1,500万円 | - | 連結 | △21億6,700万円 | △61億4,800万円 |
2018年12月31日 | △68億300万円 | - | 連結 | △39億9,500万円 | △28億800万円 |
2019年12月31日 | 31億9,500万円 | - | 連結 | 34億4,100万円 | △2億4,600万円 |
2020年12月31日 | 45億2,200万円 | +41.5 | 連結 | 46億7,200万円 | △1億5,000万円 |
2021年12月31日 | 73億7,300万円 | +63 | 連結 | 70億9,500万円 | 2億7,800万円 |
2022年12月31日 | 109億9,500万円 | +49.1 | 連結 | 99億5,200万円 | 10億4,300万円 |
2023年12月31日 | △690億6,400万円 | - | 連結 | △52億7,300万円 | △637億9,100万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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