【フリーキャッシュフローの推移】第一三共(4568)
第一三共 【業種】医薬品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △1,240億6,400万円 | - | 連結 | 373億400万円 | △1,613億6,800万円 |
| 2015年3月31日 | 1,214億9,800万円 | - | 連結 | 1,427億7,600万円 | △212億7,800万円 |
| 2016年3月31日 | 1,683億1,400万円 | +38.5 | 連結 | 1,742億8,100万円 | △59億6,700万円 |
| 2017年3月31日 | 394億4,200万円 | △76.6 | 連結 | 1,362億3,400万円 | △967億9,200万円 |
| 2018年3月31日 | 2,170億700万円 | +450.2 | 連結 | 1,084億3,900万円 | 1,085億6,800万円 |
| 2019年3月31日 | △504億8,700万円 | - | 連結 | 920億3,300万円 | △1,425億2,000万円 |
| 2020年3月31日 | 2,782億7,400万円 | - | 連結 | 1,966億100万円 | 816億7,300万円 |
| 2021年3月31日 | 1,529億6,100万円 | △45 | 連結 | 1,922億700万円 | △392億4,600万円 |
| 2022年3月31日 | 3,515億6,500万円 | +129.8 | 連結 | 1,392億2,600万円 | 2,123億3,900万円 |
| 2023年3月31日 | △1,432億6,800万円 | - | 連結 | 1,145億1,400万円 | △2,577億8,200万円 |
| 2024年3月31日 | 3,166億2,200万円 | - | 連結 | 5,992億5,800万円 | △2,826億3,600万円 |
| 2025年3月31日 | 3,880億1,200万円 | +22.5 | 連結 | 538億4,200万円 | 3,341億7,000万円 |
| 2026年3月31日 | △705億8,600万円 | - | 連結 | 776億5,500万円 | △1,482億4,100万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／4兆53億9,000万円）
負債合計（58.5%／2兆3,412億1,000万円）
流動資産合計（53.5%／2兆1,425億900万円）
売上収益（100%／2兆1,230億4,500万円）
非流動資産合計（46.5%／1兆8,628億8,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（41.5%／1兆6,641億7,900万円）
資本合計（41.5%／1兆6,641億7,900万円）
利益剰余金（38.7%／1兆5,505億5,300万円）
非流動負債合計（36.4%／1兆4,561億8,600万円）
売上総利益（68.5%／1兆4,540億円）
流動負債合計（22.1%／8,850億2,300万円）
販売費及び一般管理費（36.8%／7,806億8,300万円）
営業債権及びその他の債権（18.5%／7,411億4,500万円）
棚卸資産（17.3%／6,923億7,800万円）
売上原価（31.5%／6,690億4,500万円）
営業債務及びその他の債務（14.9%／5,968億5,600万円）
有形固定資産（14.9%／5,965億6,300万円）
研究開発費（21.9%／4,660億500万円）
繰延税金資産（11.6%／4,652億9,900万円）
現金及び現金同等物（11.2%／4,498億700万円）
その他の資本の構成要素（7.8%／3,116億1,900万円）
税引前利益（12.4%／2,634億3,200万円）
当期利益（12.2%／2,598億7,400万円）
親会社の所有者（12.2%／2,598億7,400万円）
無形資産（6%／2,410億6,400万円）
営業利益（10.8%／2,290億8,900万円）
長期前渡金（4.8%／1,929億600万円）
その他の非流動負債（3.5%／1,408億2,500万円）
売却目的で保有する資産（3%／1,221億6,200万円）
その他の金融資産（2.6%／1,047億3,600万円）
のれん（2.4%／973億5,300万円）
未払法人所得税（2.2%／883億300万円）
営業キャッシュフロー（776億5,500万円）
契約負債（1.9%／744億500万円）
その他の非流動資産（1.8%／703億3,800万円）
資本金（1.2%／500億円）
引当金（1.2%／498億1,100万円）
金融収益（1.9%／408億1,500万円）
その他の流動資産（0.8%／322億7,900万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.8%／315億5,200万円）
その他の流動負債（0.8%／300億6,000万円）
その他の収益（1%／221億円）
その他の金融負債（0.3%／136億3,000万円）
金融費用（0.4%／79億8,600万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／49億1,800万円）
法人所得税費用（0.2%／35億5,800万円）
繰延税金負債（0.1%／32億3,000万円）
持分法による投資損益（0.1%／15億1,300万円）
退職給付に係る負債（0%／14億5,200万円）
社債及び借入金（0%／4億400万円）
その他の費用（0%／3億2,300万円）
財務キャッシュフロー（△978億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,482億4,100万円）
自己株式（-%／△2,479億9,300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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