【営業キャッシュフローの推移】第一三共(4568)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

第一三共(4568)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

第一三共　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日373億400万円-連結 国際
2015年3月31日1,427億7,600万円+282.7連結 国際
2016年3月31日1,742億8,100万円+22.1連結 国際
2017年3月31日1,362億3,400万円△21.8連結 国際
2018年3月31日1,084億3,900万円△20.4連結 国際
2019年3月31日920億3,300万円△15.1連結 国際
2020年3月31日1,966億100万円+113.6連結 国際
2021年3月31日1,922億700万円△2.2連結 国際
2022年3月31日1,392億2,600万円△27.6連結 国際
2023年3月31日1,145億1,400万円△17.7連結 国際
2024年3月31日5,992億5,800万円+423.3連結 国際
2025年3月31日538億4,200万円△91連結 国際
2026年3月31日776億5,500万円+44.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


第一三共のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

355,631

292,391

減価償却費及び償却費

68,649

77,460

減損損失

3,094

5,967

金融収益

△34,103

△40,815

金融費用

11,854

7,986

持分法による投資損益（△は益）

△1,457

△1,513

固定資産除売却損益（△は益）

△1,276

3,927

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△167,750

△104,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78,367

△172,748

長期前渡金の増減額（△は増加）

△50,488

△25,477

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

40,106

△39,459

引当金の増減額（△は減少）

△11,361

195,662

契約負債の増減額（△は減少）

81,420

61,907

その他

△75,122

△72,628

小計

140,829

188,038

利息及び配当金の受取額

23,226

20,307

利息の支払額

△1,929

△2,238

法人所得税の支払額

△108,283

△128,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,842

77,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物期末残高

639,838

488,983

売却目的で保有する資産への振替額

－

△39,176

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

639,838

449,807





財務三表

第一三共の貸借対照表

第一三共の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.1%／3兆9,962億8,500万円）
負債合計（56.2%／2兆3,122億5,200万円）
流動資産合計（52.1%／2兆1,425億900万円）
売上収益（100%／2兆1,230億4,500万円）
非流動資産合計（45.1%／1兆8,537億7,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（40.9%／1兆6,840億3,300万円）
資本合計（40.9%／1兆6,840億3,300万円）
利益剰余金（38.2%／1兆5,704億700万円）
非流動負債合計（35.4%／1兆4,561億8,600万円）
売上総利益（68.5%／1兆4,540億円）
流動負債合計（20.8%／8,560億6,500万円）
販売費及び一般管理費（35.4%／7,517億2,500万円）
営業債権及びその他の債権（18%／7,411億4,500万円）
棚卸資産（16.8%／6,923億7,800万円）
売上原価（31.5%／6,690億4,500万円）
有形固定資産（14.5%／5,965億6,300万円）
営業債務及びその他の債務（13.8%／5,678億9,800万円）
研究開発費（21.9%／4,660億500万円）
繰延税金資産（11.1%／4,561億9,500万円）
現金及び現金同等物（10.9%／4,498億700万円）
その他の資本の構成要素（7.6%／3,116億1,900万円）
税引前利益（13.8%／2,923億9,100万円）
当期利益（13.2%／2,797億2,800万円）
親会社の所有者（13.2%／2,797億2,800万円）
営業利益（12.2%／2,580億4,700万円）
無形資産（5.9%／2,410億6,400万円）
長期前渡金（4.7%／1,929億600万円）
その他の非流動負債（3.4%／1,408億2,500万円）
売却目的で保有する資産（3%／1,221億6,200万円）
その他の金融資産（2.5%／1,047億3,600万円）
のれん（2.4%／973億5,300万円）
未払法人所得税（2.1%／883億300万円）
営業キャッシュフロー（776億5,500万円）
契約負債（1.8%／744億500万円）
その他の非流動資産（1.7%／703億3,800万円）
資本金（1.2%／500億円）
引当金（1.2%／498億1,100万円）
金融収益（1.9%／408億1,500万円）
その他の流動資産（0.8%／322億7,900万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.8%／315億5,200万円）
その他の流動負債（0.7%／300億6,000万円）
その他の収益（1%／221億円）
その他の金融負債（0.3%／136億3,000万円）
法人所得税費用（0.6%／126億6,300万円）
金融費用（0.4%／79億8,600万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／49億1,800万円）
繰延税金負債（0.1%／32億3,000万円）
持分法による投資損益（0.1%／15億1,300万円）
退職給付に係る負債（0%／14億5,200万円）
社債及び借入金（0%／4億400万円）
その他の費用（0%／3億2,300万円）
財務キャッシュフロー（△978億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,482億4,100万円）
自己株式（-%／△2,479億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー