【財務キャッシュフローの推移】第一三共(4568)

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第一三共(4568)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


第一三共　【業種】医薬品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,003億2,200万円-連結 国際
2015年3月31日△1,322億円-連結 国際
2016年3月31日△1,229億3,000万円-連結 国際
2017年3月31日△150億2,200万円-連結 国際
2018年3月31日△1,017億6,600万円-連結 国際
2019年3月31日△662億300万円-連結 国際
2020年3月31日△916億3,700万円-連結 国際
2021年3月31日△2,024億3,300万円-連結 国際
2022年3月31日△862億3,100万円-連結 国際
2023年3月31日△895億9,400万円-連結 国際
2024年3月31日△1,235億6,400万円-連結 国際
2025年3月31日△3,777億6,900万円-連結 国際
2026年3月31日△978億7,500万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


第一三共のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行及び借入れによる収入

33

－

300,000

社債の償還及び借入金の返済による支出

33

△402

△100,401

自己株式の取得による支出

 

△246,066

△150,458

自己株式の売却による収入

 

－

0

配当金の支払額

 

△114,317

△128,430

リース負債の返済による支出

 

△16,984

△18,068

その他

 

0

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△377,769

△97,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

10,242

△168,461
省略線

現金及び現金同等物期末残高

 

639,838

488,983

売却目的で保有する資産への振替額

12

－

△39,176

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

8

639,838

449,807






財務三表

第一三共の貸借対照表

第一三共の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／4兆53億9,000万円）
負債合計（58.5%／2兆3,412億1,000万円）
流動資産合計（53.5%／2兆1,425億900万円）
売上収益（100%／2兆1,230億4,500万円）
非流動資産合計（46.5%／1兆8,628億8,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（41.5%／1兆6,641億7,900万円）
資本合計（41.5%／1兆6,641億7,900万円）
利益剰余金（38.7%／1兆5,505億5,300万円）
非流動負債合計（36.4%／1兆4,561億8,600万円）
売上総利益（68.5%／1兆4,540億円）
流動負債合計（22.1%／8,850億2,300万円）
販売費及び一般管理費（36.8%／7,806億8,300万円）
営業債権及びその他の債権（18.5%／7,411億4,500万円）
棚卸資産（17.3%／6,923億7,800万円）
売上原価（31.5%／6,690億4,500万円）
営業債務及びその他の債務（14.9%／5,968億5,600万円）
有形固定資産（14.9%／5,965億6,300万円）
研究開発費（21.9%／4,660億500万円）
繰延税金資産（11.6%／4,652億9,900万円）
現金及び現金同等物（11.2%／4,498億700万円）
その他の資本の構成要素（7.8%／3,116億1,900万円）
税引前利益（12.4%／2,634億3,200万円）
当期利益（12.2%／2,598億7,400万円）
親会社の所有者（12.2%／2,598億7,400万円）
無形資産（6%／2,410億6,400万円）
営業利益（10.8%／2,290億8,900万円）
長期前渡金（4.8%／1,929億600万円）
その他の非流動負債（3.5%／1,408億2,500万円）
売却目的で保有する資産（3%／1,221億6,200万円）
その他の金融資産（2.6%／1,047億3,600万円）
のれん（2.4%／973億5,300万円）
未払法人所得税（2.2%／883億300万円）
営業キャッシュフロー（776億5,500万円）
契約負債（1.9%／744億500万円）
その他の非流動資産（1.8%／703億3,800万円）
資本金（1.2%／500億円）
引当金（1.2%／498億1,100万円）
金融収益（1.9%／408億1,500万円）
その他の流動資産（0.8%／322億7,900万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.8%／315億5,200万円）
その他の流動負債（0.8%／300億6,000万円）
その他の収益（1%／221億円）
その他の金融負債（0.3%／136億3,000万円）
金融費用（0.4%／79億8,600万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／49億1,800万円）
法人所得税費用（0.2%／35億5,800万円）
繰延税金負債（0.1%／32億3,000万円）
持分法による投資損益（0.1%／15億1,300万円）
退職給付に係る負債（0%／14億5,200万円）
社債及び借入金（0%／4億400万円）
その他の費用（0%／3億2,300万円）
財務キャッシュフロー（△978億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,482億4,100万円）
自己株式（-%／△2,479億9,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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