【財務キャッシュフローの推移】大幸薬品(4574)

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大幸薬品(4574)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大幸薬品　【業種】医薬品　【市場】東証プライム) 2009年3月18日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大幸薬品の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,969万円-連結 日本
2015年3月31日△8億2,542万8,000円-連結 日本
2016年3月31日△1億3,572万円-連結 日本
2017年3月31日12億4,902万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△7,394万3,000円-連結 日本
2019年3月31日△3億3,818万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△5億8,122万2,000円-連結 日本
2020年12月31日△6億4,945万円-連結 日本
2021年12月31日39億5,900万円-連結 日本
2022年12月31日△9億9,700万円-連結 日本
2023年12月31日15億3,900万円-連結 日本
2024年12月31日△11億8,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大幸薬品のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,053

△1,206

リース債務の返済による支出

△33

△28

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,119

59

新株予約権の発行による収入

13

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1

△1

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,539

△1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

112

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,447

△712

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

5,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,244

※ 4,532






財務三表

大幸薬品の貸借対照表

大幸薬品の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／129億1,400万円）
流動資産合計（67.8%／87億6,100万円）
純資産合計（61.7%／79億6,400万円）
株主資本合計（56.2%／72億6,000万円）
売上高（100%／62億9,200万円）
資本剰余金（38.7%／49億9,700万円）
負債合計（38.3%／49億4,900万円）
現金及び預金（35.1%／45億3,200万円）
固定資産合計（32.2%／41億5,200万円）
売上総利益（58.3%／36億6,600万円）
有形固定資産合計（25.3%／32億7,100万円）
販売費及び一般管理費（48.3%／30億3,600万円）
流動負債合計（22.1%／28億5,500万円）
売上原価（41.7%／26億2,600万円）
利益剰余金（19.6%／25億2,600万円）
受取手形及び売掛金（18.8%／24億2,800万円）
固定負債合計（16.2%／20億9,400万円）
土地（13%／16億7,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（9.3%／12億600万円）
建物及び構築物純額（7.4%／9億5,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（14.3%／8億9,800万円）
当期純利益又は当期純損失（14.3%／8億9,800万円）
投資その他の資産合計（6.6%／8億5,200万円）
長期借入金（6.1%／7億9,200万円）
未払金（5.5%／7億1,600万円）
その他の包括利益累計額合計（5.4%／7億300万円）
経常利益又は経常損失（10.9%／6億8,800万円）
退職給付に係る負債（5.1%／6億5,500万円）
仕掛品（5%／6億5,200万円）
営業利益又は営業損失（10%／6億2,900万円）
原材料及び貯蔵品（4.4%／5億7,100万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（9%／5億6,500万円）
長期未払金（4.3%／5億4,900万円）
機械装置及び運搬具純額（4.2%／5億3,600万円）
為替換算調整勘定（3.6%／4億6,800万円）
投資有価証券（3.6%／4億6,100万円）
商品及び製品（3.5%／4億5,200万円）
営業キャッシュフロー（3億6,200万円）
支払手形及び買掛金（2.6%／3億3,800万円）
特別損失合計（5.3%／3億3,300万円）
減損損失（3.8%／2億3,900万円）
その他有価証券評価差額金（1.8%／2億3,400万円）
特別利益合計（3.3%／2億1,000万円）
受取補償金（3.2%／2億円）
賞与引当金（1.4%／1億7,600万円）
繰延税金資産（0.8%／1億500万円）
移設撤去費用等引当金繰入額（1.4%／8,800万円）
移設撤去費用等引当金（0.7%／8,800万円）
営業外収益合計（1.4%／8,600万円）
その他純額（0.5%／7,100万円）
返金負債（0.5%／6,900万円）
為替差益（0.6%／3,900万円）
受取利息（0.5%／3,000万円）
営業外費用合計（0.4%／2,800万円）
無形固定資産（0.2%／2,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／2,400万円）
リース資産純額（0.2%／2,300万円）
資産除去債務（0.2%／2,000万円）
繰延税金負債（0.2%／2,000万円）
リース債務（0.1%／1,800万円）
支払手数料（0.2%／1,200万円）
未払法人税等（0.1%／1,200万円）
転貸損失引当金（0.1%／1,100万円）
建設仮勘定（0.1%／1,100万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1,000万円）
資本金（0.1%／1,000万円）
支払利息（0.1%／800万円）
投資有価証券評価損（0.1%／400万円）
賃貸費用（0.1%／400万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
投資キャッシュフロー（△500万円）
自己株式（-%／△2億7,300万円）
法人税等合計（-%／△3億3,200万円）
法人税等調整額（-%／△3億5,700万円）
財務キャッシュフロー（△11億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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