【フリーキャッシュフローの推移】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2009年10月23日新規上場

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所のフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日△12億274万1,000円-個別 △1億9,975万円△10億299万1,000円
2014年12月31日6,297万5,000円-個別 △2億2,352万7,000円2億8,650万2,000円
2015年12月31日5億1,190万9,000円+712.9連結 △3億2,267万5,000円8億3,458万4,000円
2016年12月31日△5億6,435万5,000円-連結 △3億3,355万8,000円△2億3,079万7,000円
2017年12月31日△15億6,033万8,000円-連結 △7億9,721万5,000円△7億6,312万3,000円
2018年12月31日△5億4,810万8,000円-連結 △5億4,033万3,000円△777万5,000円
2019年12月31日7,565万1,000円-連結 1億7,565万1,000円△1億円
2020年12月31日△2億2,974万9,000円-連結 △2億1,628万4,000円△1,346万5,000円
2021年12月31日△2億8,745万6,000円-連結 △1億7,630万6,000円△1億1,115万円
2022年12月31日△4億9,466万円-連結 △3億5,477万円△1億3,989万円
2023年12月31日△6億207万5,000円-連結 △5億8,682万1,000円△1,525万4,000円
2024年12月31日△13億912万3,000円-連結 △12億9,911万8,000円△1,000万5,000円
2025年12月31日△4億9,624万1,000円-連結 △4億9,379万4,000円△244万7,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の貸借対照表

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／21億6,946万1,000円）
流動資産合計（93.1%／20億2,008万6,000円）
現金及び預金（78.8%／17億979万円）
純資産合計（66.2%／14億3,544万9,000円）
株主資本合計（66.1%／14億3,470万9,000円）
資本剰余金（59%／12億8,093万3,000円）
財務キャッシュフロー（10億8,001万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／9億6,863万円）
負債合計（33.8%／7億3,401万2,000円）
資本金（32.1%／6億9,734万円）
研究開発費（-%／6億6,977万5,000円）
固定負債合計（24.4%／5億3,013万円）
長期借入金（23.3%／5億613万円）
売上高（100%／3億8,762万円）
売上総利益（90%／3億4,876万円）
流動負債合計（9.4%／2億388万2,000円）
固定資産合計（6.9%／1億4,937万5,000円）
投資有価証券（6.6%／1億4,267万7,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／1億3,779万8,000円）
工具器具及び備品（5.2%／1億1,262万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／9,904万8,000円）
売掛金（4.4%／9,450万2,000円）
貯蔵品（4%／8,692万1,000円）
未払金（3.1%／6,638万円）
売上原価（10%／3,886万円）
営業外費用合計（5.4%／2,084万2,000円）
営業外収益合計（2.6%／1,022万円）
有形固定資産合計（0.4%／922万1,000円）
支払利息（2.3%／881万5,000円）
建物（0.4%／872万7,000円）
為替差益（2%／792万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／618万8,000円）
新株発行費（1.5%／600万8,000円）
株式交付費（1.3%／494万2,000円）
建物純額（0.1%／303万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／235万5,000円）
受取利息（0.5%／206万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／159万5,000円）
法人税等合計（0.4%／159万5,000円）
新株予約権（0%／77万4,000円）
未払法人税等（0%／61万8,000円）
自己株式（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△3万4,000円）
投資キャッシュフロー（△244万7,000円）
減価償却累計額（-%／△569万5,000円）
貸倒引当金（-%／△1,247万7,000円）
営業キャッシュフロー（△4億9,379万4,000円）
利益剰余金（-%／△5億4,356万4,000円）
営業損失（-%／△6億1,987万円）
経常損失（-%／△6億3,049万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△6億3,049万1,000円）
当期純損失（-%／△6億3,208万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6億3,208万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー