【投資キャッシュフローの推移】デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576)

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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(4576)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2009年10月23日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△10億299万1,000円-個別 日本
2014年12月31日2億8,650万2,000円-個別 日本
2015年12月31日8億3,458万4,000円+191.3連結 日本
2016年12月31日△2億3,079万7,000円-連結 日本
2017年12月31日△7億6,312万3,000円-連結 日本
2018年12月31日△777万5,000円-連結 日本
2019年12月31日△1億円-連結 日本
2020年12月31日△1,346万5,000円-連結 日本
2021年12月31日△1億1,115万円-連結 日本
2022年12月31日△1億3,989万円-連結 日本
2023年12月31日△1,525万4,000円-連結 日本
2024年12月31日△1,000万5,000円-連結 日本
2025年12月31日△244万7,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デ・ウエスタン・セラピテクス研究所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△9,025

△2,745

無形固定資産の取得による支出

△1,100

－

差入保証金の増減額（△は増加）

120

298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,005

△2,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△741,229

583,755

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,264

1,126,035

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,126,035

※ 1,709,790






財務三表

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の貸借対照表

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／21億6,946万1,000円）
流動資産合計（93.1%／20億2,008万6,000円）
現金及び預金（78.8%／17億979万円）
純資産合計（66.2%／14億3,544万9,000円）
株主資本合計（66.1%／14億3,470万9,000円）
資本剰余金（59%／12億8,093万3,000円）
財務キャッシュフロー（10億8,001万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（-%／9億6,863万円）
負債合計（33.8%／7億3,401万2,000円）
資本金（32.1%／6億9,734万円）
研究開発費（-%／6億6,977万5,000円）
固定負債合計（24.4%／5億3,013万円）
長期借入金（23.3%／5億613万円）
売上高（100%／3億8,762万円）
売上総利益（90%／3億4,876万円）
流動負債合計（9.4%／2億388万2,000円）
固定資産合計（6.9%／1億4,937万5,000円）
投資有価証券（6.6%／1億4,267万7,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／1億3,779万8,000円）
工具器具及び備品（5.2%／1億1,262万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／9,904万8,000円）
売掛金（4.4%／9,450万2,000円）
貯蔵品（4%／8,692万1,000円）
未払金（3.1%／6,638万円）
売上原価（10%／3,886万円）
営業外費用合計（5.4%／2,084万2,000円）
営業外収益合計（2.6%／1,022万円）
有形固定資産合計（0.4%／922万1,000円）
支払利息（2.3%／881万5,000円）
建物（0.4%／872万7,000円）
為替差益（2%／792万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／618万8,000円）
新株発行費（1.5%／600万8,000円）
株式交付費（1.3%／494万2,000円）
建物純額（0.1%／303万2,000円）
無形固定資産合計（0.1%／235万5,000円）
受取利息（0.5%／206万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／159万5,000円）
法人税等合計（0.4%／159万5,000円）
新株予約権（0%／77万4,000円）
未払法人税等（0%／61万8,000円）
自己株式（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△3万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△3万4,000円）
投資キャッシュフロー（△244万7,000円）
減価償却累計額（-%／△569万5,000円）
貸倒引当金（-%／△1,247万7,000円）
営業キャッシュフロー（△4億9,379万4,000円）
利益剰余金（-%／△5億4,356万4,000円）
営業損失（-%／△6億1,987万円）
経常損失（-%／△6億3,049万1,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△6億3,049万1,000円）
当期純損失（-%／△6億3,208万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△6億3,208万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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