【財務キャッシュフローの推移】大塚ホールディングス(4578)

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大塚ホールディングス(4578)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大塚ホールディングス　【業種】医薬品　【市場】東証プライム) 2010年12月15日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

大塚ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△666億9,500万円-連結 日本
2014年12月31日△359億5,700万円-連結 日本
2015年12月31日1,765億500万円-連結 日本
2016年12月31日△930億9,400万円-連結 国際
2017年12月31日△945億3,700万円-連結 国際
2018年12月31日△891億9,800万円-連結 国際
2019年12月31日△892億6,700万円-連結 国際
2020年12月31日△1,049億3,200万円-連結 国際
2021年12月31日△958億4,400万円-連結 国際
2022年12月31日△954億7,400万円-連結 国際
2023年12月31日△602億6,000万円-連結 国際
2024年12月31日△1,893億6,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大塚ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

自己株式の取得による支出

 

△1

 

△50,016

短期借入金の増減額（△は減少）

37

27,954

 

△41,069

長期借入れによる収入

37

12

 

150

長期借入金の返済による支出

37

△11,935

 

△6,224

社債の発行による収入

37

－

 

20,000

社債の償還による支出

37

－

 

△20,000

リース負債の返済による支出

37

△20,545

 

△22,969

配当金の支払額

 

△55,653

 

△66,763

非支配持分からの払込による収入

 

2,021

 

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

△2,113

 

△2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△60,260

 

△189,367

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

471,634

 

513,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

9,274

 

13,354

現金及び現金同等物の期末残高

 

513,341

 

426,173






財務三表

大塚ホールディングスの貸借対照表

大塚ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆7,392億5,100万円）
資本合計（74.3%／2兆7,781億6,500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（73.1%／2兆7,335億8,000万円）
非流動資産合計（63.4%／2兆3,722億7,800万円）
売上収益（100%／2兆3,298億6,100万円）
利益剰余金（50.9%／1兆9,044億400万円）
売上総利益（71.7%／1兆6,694億2,800万円）
流動資産合計（36.6%／1兆3,669億7,200万円）
負債合計（25.7%／9,610億8,500万円）
流動負債合計（16.9%／6,326億6,400万円）
有形固定資産（16.8%／6,285億4,400万円）
無形資産（14.6%／5,442億4,700万円）
売上債権及びその他の債権（13.8%／5,152億8,900万円）
資本剰余金（12.8%／4,784億8,600万円）
のれん（12%／4,494億6,400万円）
現金及び現金同等物（11.4%／4,261億7,300万円）
営業キャッシュフロー（3,546億3,800万円）
当期利益（14.9%／3,472億7,100万円）
親会社の所有者（14.7%／3,431億2,000万円）
その他の資本の構成要素（9%／3,363億9,700万円）
税引前当期利益（14.4%／3,358億5,400万円）
その他の流動負債（9%／3,353億3,800万円）
非流動負債合計（8.8%／3,284億2,100万円）
営業利益（13.9%／3,235億6,400万円）
持分法で会計処理されている投資（8.4%／3,147億8,000万円）
棚卸資産（8%／2,982億9,200万円）
仕入債務及びその他の債務（5.9%／2,199億9,600万円）
繰延税金資産（5.5%／2,057億円）
その他の流動資産（2.5%／917億8,000万円）
資本金（2.2%／816億9,000万円）
非支配持分（1.2%／445億8,400万円）
持分法による投資利益（1.4%／336億1,400万円）
その他の非流動負債（0.9%／323億2,700万円）
その他の金融資産（0.9%／319億500万円）
未払法人所得税（0.8%／292億5,000万円）
繰延税金負債（0.8%／288億100万円）
その他の非流動資産（0.6%／232億6,700万円）
その他の収益（1%／230億3,100万円）
リース負債（0.6%／211億4,600万円）
金融収益（0.9%／210億8,100万円）
契約負債（0.4%／139億5,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／125億6,400万円）
法人所得税費用（0.5%／114億1,700万円）
社債及び借入金（0.2%／73億5,000万円）
その他の金融負債（0.1%／43億8,700万円）
非支配持分（0.2%／41億5,100万円）
未収法人所得税（0.1%／35億3,100万円）
引当金（0%／12億4,200万円）
その他の費用（-%／△38億8,900万円）
金融費用（-%／△87億9,100万円）
自己株式（-%／△673億9,800万円）
減損損失（-%／△1,260億4,000万円）
財務キャッシュフロー（△1,893億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△2,657億9,300万円）
研究開発費（-%／△3,142億3,300万円）
売上原価（-%／△6,604億3,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△9,583億4,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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