【フリーキャッシュフローの推移】メドレックス(4586)
メドレックス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2013年2月13日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | △8億573万5,000円 | - | 連結 | △6億1,329万1,000円 | △1億9,244万4,000円 |
| 2014年12月31日 | △10億5,163万3,000円 | - | 連結 | △9億3,181万2,000円 | △1億1,982万1,000円 |
| 2015年12月31日 | △8億3,270万1,000円 | - | 連結 | △7億8,906万円 | △4,364万1,000円 |
| 2016年12月31日 | △8億499万5,000円 | - | 連結 | △12億1,500万1,000円 | 4億1,000万6,000円 |
| 2017年12月31日 | △15億1,580万6,000円 | - | 連結 | △8億5,432万円 | △6億6,148万6,000円 |
| 2018年12月31日 | △6億9,230万8,000円 | - | 連結 | △12億6,084万7,000円 | 5億6,853万9,000円 |
| 2019年12月31日 | △17億9,929万7,000円 | - | 連結 | △15億4,695万6,000円 | △2億5,234万1,000円 |
| 2020年12月31日 | △9億9,045万2,000円 | - | 連結 | △9億8,535万4,000円 | △509万8,000円 |
| 2021年12月31日 | △9億2,623万円 | - | 連結 | △9億2,368万8,000円 | △254万2,000円 |
| 2022年12月31日 | △10億7,525万円 | - | 連結 | △10億7,329万2,000円 | △195万8,000円 |
| 2023年12月31日 | △9億1,455万9,000円 | - | 連結 | △9億1,380万円 | △75万9,000円 |
| 2024年12月31日 | △8億655万8,000円 | - | 連結 | △8億340万3,000円 | △315万5,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資本剰余金（101.7%／23億1,409万2,000円）
資産合計（100%／22億7,560万円）
純資産合計（95.4%／21億6,999万9,000円）
株主資本合計（92.6%／21億794万3,000円）
流動資産合計（91.1%／20億7,273万5,000円）
現金及び預金（86.9%／19億7,763万8,000円）
財務キャッシュフロー（10億6,699万4,000円）
販売費及び一般管理費（-%／10億5,066万1,000円）
資本金（25.5%／5億8,091万7,000円）
売上総利益（-%／2億5,761万5,000円）
研究開発等収入（-%／2億5,759万円）
固定資産合計（8.9%／2億286万4,000円）
建物及び構築物純額（5.3%／1億2,010万7,000円）
流動負債合計（4.6%／1億560万1,000円）
負債合計（4.6%／1億560万1,000円）
未払金（3.9%／8,978万9,000円）
新株予約権（2.4%／5,512万2,000円）
未収入金（1.9%／4,434万4,000円）
前渡金（0.7%／1,524万3,000円）
未払法人税等（0.6%／1,420万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／1,001万8,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／893万6,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／693万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／693万2,000円）
法人税等合計（-%／401万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／204万2,000円）
製品売上高（-%／32万5,000円）
投資キャッシュフロー（△315万5,000円）
法人税等調整額（-%／△491万8,000円）
経常損失（-%／△7億5,507万6,000円）
利益剰余金（-%／△7億8,706万5,000円）
営業損失（-%／△7億9,304万5,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△8億273万8,000円）
営業キャッシュフロー（△8億340万3,000円）
当期純損失（-%／△8億675万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△8億675万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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