【営業キャッシュフローの推移】メドレックス(4586)

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メドレックス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2013年2月13日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メドレックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	△6億1,329万1,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	△9億3,181万2,000円	-	連結	日本
2015年12月31日	△7億8,906万円	-	連結	日本
2016年12月31日	△12億1,500万1,000円	-	連結	日本
2017年12月31日	△8億5,432万円	-	連結	日本
2018年12月31日	△12億6,084万7,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	△15億4,695万6,000円	-	連結	日本
2020年12月31日	△9億8,535万4,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△9億2,368万8,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△10億7,329万2,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	△9億1,380万円	-	連結	日本
2024年12月31日	△8億340万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

メドレックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）	△930,080	△802,738
	減価償却費	45,565	38,427
	株式報酬費用	4,192	9,428
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	―	△2,288
	受取利息及び受取配当金	△10	△225
	新株予約権戻入益	△553	△20,831
	助成金収入	△2,033	△52,533
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,735	60
	前渡金の増減額（△は増加）	43,265	△4,489
	未収入金の増減額（△は増加）	△17,775	△11,323
	長期前払費用の増減額（△は増加）	△779	△683
	未払金の増減額（△は減少）	△46,970	△1,056
	未払事業税の増減額（△は減少）	△11,059	2,024
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	68,493
	その他	5,091	△74,007
	小計	△912,882	△851,741
	利息及び配当金の受取額	10	225
	助成金の受取額	2,033	52,533
	法人税等の支払額	△2,961	△4,420
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△913,800	△803,403
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		726,694	256,918
現金及び現金同等物の期首残高		994,025	1,720,720
現金及び現金同等物の期末残高		※ 1,720,720	※ 1,977,638