【営業キャッシュフローの推移】ペプチドリーム(4587)

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ペプチドリーム(4587)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ペプチドリーム　【業種】医薬品　【市場】東証プライム) 2013年6月11日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日7,217万4,000円-個別 日本
2015年6月30日13億8,614万3,000円+1820.6個別 日本
2016年6月30日15億3,305万7,000円+10.6個別 日本
2017年6月30日15億3,077万6,000円△0.1個別 日本
2018年6月30日10億2,271万6,000円△33.2個別 日本
2019年6月30日44億8,093万8,000円+338.1個別 日本
2019年12月31日2億4,198万2,000円△94.6個別 日本
2020年12月31日17億3,273万3,000円+616.1個別 日本
2021年12月31日66億5,470万8,000円+284.1個別 日本
2022年12月31日△8,292万9,000円-連結 国際
2023年12月31日124億2,096万9,000円-連結 国際
2024年12月31日238億4,498万8,000円+92連結 国際
2025年12月31日△132億7,687万6,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ペプチドリームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益（△損失）

20,888,805

 

△5,312,129

減価償却費及び償却費

2,248,471

 

2,126,510

受取利息及び受取配当金

△15,838

 

△235,834

支払利息

288,061

 

363,081

為替差損益（△は益）

611,072

 

46,419

持分法による投資損益（△は益）

△22,615

 

41,228

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△312,029

 

△584,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△267,501

 

△518,909

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,747,189

 

△1,004,733

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△60,288

 

70,923

その他

889,141

 

△114,580

小計

25,994,469

 

△5,122,448

利息及び配当金の受取額

263,663

 

235,834

利息の支払額

△234,320

 

△316,016

法人所得税の支払額

△2,178,823

 

△8,074,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,844,988

 

△13,276,876

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

19,507,861

 

48,117,933

現金及び現金同等物の期末残高

48,117,933

 

28,682,933

 

 

 

 





財務三表

ペプチドリームの貸借対照表

ペプチドリームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（106.7%／770億3,318万7,000円）
資本合計（71.3%／515億2,826万3,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.3%／515億2,826万3,000円）
利益剰余金（63.1%／455億8,679万9,000円）
流動資産合計（53.9%／389億1,982万6,000円）
非流動資産合計（52.8%／381億1,336万1,000円）
現金及び現金同等物（39.7%／286億8,293万3,000円）
負債合計（35.3%／255億492万4,000円）
流動負債合計（32.4%／234億1,854万2,000円）
有形固定資産（26.2%／189億2,928万2,000円）
売上収益（100%／185億2,123万4,000円）
借入金（23.6%／170億4,151万2,000円）
売上原価（59.4%／109億9,888万4,000円）
のれん（11.6%／83億7,067万7,000円）
売上総利益（40.6%／75億2,235万円）
販売費及び一般管理費（40.4%／74億7,391万6,000円）
繰延税金資産（9.1%／65億7,130万1,000円）
営業債権及びその他の債権（8.1%／58億6,731万5,000円）
研究開発費（27.1%／50億2,291万4,000円）
資本剰余金（6.4%／46億5,375万8,000円）
営業債務及びその他の債務（5.9%／42億5,338万9,000円）
資本金（5.5%／39億5,673万8,000円）
棚卸資産（4.4%／31億9,056万7,000円）
非流動負債合計（2.9%／20億8,638万2,000円）
無形資産（2.8%／20億1,674万7,000円）
その他の流動資産（1.6%／11億4,985万1,000円）
契約負債（1.4%／9億9,497万2,000円）
その他の流動負債（0.9%／6億2,948万9,000円）
金融費用（2.7%／5億31万4,000円）
その他の金融負債（0.6%／4億6,154万2,000円）
金融収益（1.3%／2億4,260万9,000円）
その他の非流動資産（0.1%／9,307万5,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／7,613万6,000円）
その他の費用（0.3%／6,190万7,000円）
引当金（0.1%／3,763万5,000円）
持分法で会計処理されている投資（0%／2,356万7,000円）
その他の収益（0.1%／2,319万2,000円）
未収法人所得税等（0%／2,290万9,000円）
その他の金融資産（0%／624万7,000円）
その他の非流動負債（0%／66万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△4,122万8,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△7億7,125万4,000円）
法人所得税費用（-%／△15億6,292万4,000円）
自己株式（-%／△18億9,777万8,000円）
投資キャッシュフロー（△20億5,399万9,000円）
当期利益損失（-%／△37億4,920万4,000円）
親会社の所有者（-%／△37億4,920万4,000円）
財務キャッシュフロー（△40億5,770万5,000円）
営業利益損失（-%／△50億1,319万5,000円）
税引前利益損失（-%／△53億1,212万9,000円）
営業キャッシュフロー（△132億7,687万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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