【営業キャッシュフローの推移】リボミック(4591)

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リボミック(4591)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リボミック　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2014年9月25日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日1億3,458万4,000円-個別 日本
2016年3月31日△3億2,470万3,000円-個別 日本
2017年3月31日△7億689万4,000円-個別 日本
2018年3月31日△6億9,479万7,000円-個別 日本
2019年3月31日△8億3,046万4,000円-個別 日本
2020年3月31日△9億228万8,000円-個別 日本
2021年3月31日△11億4,903万8,000円-個別 日本
2022年3月31日△14億9,922万4,000円-個別 日本
2023年3月31日△17億862万6,000円-個別 日本
2024年3月31日△9億3,275万7,000円-個別 日本
2025年3月31日△9億9,696万6,000円-個別 日本
2026年3月31日△11億1,086万3,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リボミックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△1,017,729

△1,144,150

減価償却費

918

3,995

減損損失

2,868

5,578

受取利息

△1,735

△5,521

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△3,034

△7,422

為替差損益（△は益）

94

△33

株式交付費

3,861

13,424

株式報酬費用

1,951

2,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,384

1,039

前渡金の増減額（△は増加）

△13,644

15,544

未払金の増減額（△は減少）

14,010

△7,492

その他

13,858

1,809

小計

△999,963

△1,121,187

利息の受取額

4,694

12,771

法人税等の支払額

△1,697

△2,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

△996,966

△1,110,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262,620

90,057

現金及び現金同等物の期首残高

2,099,743

1,837,123

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,837,123

※ 1,927,180






財務三表

リボミックの貸借対照表

リボミックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（178.2%／51億5,673万2,000円）
資本準備金（178.2%／51億5,673万2,000円）
資産合計（102.9%／29億7,621万5,000円）
流動資産合計（101.2%／29億2,815万6,000円）
純資産合計（98.2%／28億4,112万2,000円）
株主資本合計（98.2%／28億4,057万2,000円）
現金及び預金（66.6%／19億2,718万円）
事業費用合計（-%／12億1,013万2,000円）
財務キャッシュフロー（9億1,105万4,000円）
有価証券（31.1%／9億円）
資本金（30.2%／8億7,238万円）
研究開発費（-%／8億398万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／4億614万5,000円）
投資キャッシュフロー（2億8,983万2,000円）
工具器具及び備品（9.3%／2億6,893万1,000円）
負債合計（4.7%／1億3,509万3,000円）
流動負債合計（4.7%／1億3,509万3,000円）
営業外収益合計（-%／8,208万4,000円）
未払金（2.5%／7,371万3,000円）
助成金収入（-%／5,747万6,000円）
未収消費税等（1.7%／4,914万6,000円）
固定資産合計（1.7%／4,805万9,000円）
投資その他の資産合計（1.7%／4,805万9,000円）
前払費用（1.2%／3,578万8,000円）
建物（0.8%／2,285万1,000円）
関係会社株式（0.8%／2,255万2,000円）
未払法人税等（0.7%／1,951万円）
長期前払費用（0.5%／1,408万1,000円）
営業外費用合計（-%／1,352万3,000円）
株式交付費（-%／1,342万4,000円）
未払費用（0.4%／1,197万2,000円）
敷金（0.4%／1,132万5,000円）
受取返還金（-%／1,105万1,000円）
前渡金（0.4%／1,087万3,000円）
金銭の信託運用益（-%／742万2,000円）
預り金（0.2%／636万9,000円）
減損損失（-%／557万8,000円）
特別損失合計（-%／557万8,000円）
受取利息（-%／552万1,000円）
事業収益（100%／300万円）
貯蔵品（0.1%／261万9,000円）
未収入金（0.1%／195万5,000円）
法人税等合計（40.3%／121万円）
法人税住民税及び事業税（40.3%／121万円）
新株予約権（0%／55万円）
営業保証金（0%／10万円）
為替差損（3.3%／9万8,000円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
建物純額（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
自己株式（-%／△2,000円）
減損損失累計額（-%／△681万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1,603万5,000円）
営業キャッシュフロー（△11億1,086万3,000円）
経常損失（-%／△11億3,857万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△11億4,415万円）
当期純損失（-%／△11億4,536万円）
営業損失（-%／△12億713万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△31億8,853万7,000円）
繰越利益剰余金（-%／△31億8,853万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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