【財務キャッシュフローの推移】リボミック(4591)

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リボミック(4591)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リボミック　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2014年9月25日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日28億7,158万6,000円-個別 日本
2016年3月31日9,892万8,000円△96.6個別 日本
2017年3月31日4,589万9,000円△53.6個別 日本
2018年3月31日5億3,456万8,000円+1064.7個別 日本
2019年3月31日10億8,097万3,000円+102.2個別 日本
2020年3月31日5億3,666万5,000円△50.4個別 日本
2021年3月31日49億8,853万円+829.5個別 日本
2022年3月31日3億5,472万1,000円△92.9個別 日本
2023年3月31日13億3,377万1,000円+276個別 日本
2024年3月31日2,764万9,000円△97.9個別 日本
2025年3月31日6億6,726万3,000円+2313.3個別 日本
2026年3月31日9億1,105万4,000円+36.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リボミックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

667,354

921,528

その他

△91

△10,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

667,263

911,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

33

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262,620

90,057

現金及び現金同等物の期首残高

2,099,743

1,837,123

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,837,123

※ 1,927,180






財務三表

リボミックの貸借対照表

リボミックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金合計（178.2%／51億5,673万2,000円）
資本準備金（178.2%／51億5,673万2,000円）
資産合計（102.9%／29億7,621万5,000円）
流動資産合計（101.2%／29億2,815万6,000円）
純資産合計（98.2%／28億4,112万2,000円）
株主資本合計（98.2%／28億4,057万2,000円）
現金及び預金（66.6%／19億2,718万円）
事業費用合計（-%／12億1,013万2,000円）
財務キャッシュフロー（9億1,105万4,000円）
有価証券（31.1%／9億円）
資本金（30.2%／8億7,238万円）
研究開発費（-%／8億398万7,000円）
販売費及び一般管理費（-%／4億614万5,000円）
投資キャッシュフロー（2億8,983万2,000円）
工具器具及び備品（9.3%／2億6,893万1,000円）
負債合計（4.7%／1億3,509万3,000円）
流動負債合計（4.7%／1億3,509万3,000円）
営業外収益合計（-%／8,208万4,000円）
未払金（2.5%／7,371万3,000円）
助成金収入（-%／5,747万6,000円）
未収消費税等（1.7%／4,914万6,000円）
固定資産合計（1.7%／4,805万9,000円）
投資その他の資産合計（1.7%／4,805万9,000円）
前払費用（1.2%／3,578万8,000円）
建物（0.8%／2,285万1,000円）
関係会社株式（0.8%／2,255万2,000円）
未払法人税等（0.7%／1,951万円）
長期前払費用（0.5%／1,408万1,000円）
営業外費用合計（-%／1,352万3,000円）
株式交付費（-%／1,342万4,000円）
未払費用（0.4%／1,197万2,000円）
敷金（0.4%／1,132万5,000円）
受取返還金（-%／1,105万1,000円）
前渡金（0.4%／1,087万3,000円）
金銭の信託運用益（-%／742万2,000円）
預り金（0.2%／636万9,000円）
減損損失（-%／557万8,000円）
特別損失合計（-%／557万8,000円）
受取利息（-%／552万1,000円）
事業収益（100%／300万円）
貯蔵品（0.1%／261万9,000円）
未収入金（0.1%／195万5,000円）
法人税等合計（40.3%／121万円）
法人税住民税及び事業税（40.3%／121万円）
新株予約権（0%／55万円）
営業保証金（0%／10万円）
為替差損（3.3%／9万8,000円）
工具器具及び備品純額（-%／円）
建物純額（-%／円）
有形固定資産合計（-%／円）
自己株式（-%／△2,000円）
減損損失累計額（-%／△681万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1,603万5,000円）
営業キャッシュフロー（△11億1,086万3,000円）
経常損失（-%／△11億3,857万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△11億4,415万円）
当期純損失（-%／△11億4,536万円）
営業損失（-%／△12億713万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△31億8,853万7,000円）
繰越利益剰余金（-%／△31億8,853万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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