【営業キャッシュフローの推移】ヘリオス(4593)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ヘリオス(4593)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヘリオス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヘリオスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年12月31日△1億6,717万2,000円-個別 日本
2016年12月31日△37億8,267万8,000円-個別 日本
2017年12月31日△17億6,218万4,000円-個別 日本
2018年12月31日△51億4,800万円-個別 日本
2019年12月31日△49億7,000万円-個別 日本
2020年12月31日△39億4,500万円-連結 国際
2021年12月31日△50億8,900万円-連結 国際
2022年12月31日△46億100万円-連結 国際
2023年12月31日△28億2,200万円-連結 国際
2024年12月31日△18億1,700万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヘリオスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期損失（△）

 

△3,626

 

△4,061

減価償却費及び償却費

 

224

 

297

金融収益

 

△456

 

△373

金融費用

 

704

 

1,589

持分法による投資損益（△は益）

 

△2

 

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△20

 

150

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△56

 

57

その他の流動資産の増減額（△は増加）

 

210

 

210

その他の流動負債の増減額（△は減少）

 

△85

 

179

その他

 

202

 

166

小計

 

△2,905

 

△1,783

利息の受取額

 

14

 

35

持分法適用会社からの配当金の受取額

 

150

 

－

利息の支払額

 

△73

 

△65

法人所得税の支払額

 

△8

 

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△2,822

 

△1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△524

 

△3,050

現金及び現金同等物の期首残高

７

7,247

 

6,722

現金及び現金同等物の期末残高

７

6,722

 

3,672






財務三表

ヘリオスの貸借対照表

ヘリオスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／141億9,100万円）
負債合計（85.3%／121億800万円）
非流動資産合計（69.9%／99億1,600万円）
非流動負債合計（61.7%／87億5,800万円）
その他の金融資産（31.4%／44億5,900万円）
無形資産（31.2%／44億2,200万円）
流動資産合計（30.1%／42億7,500万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（29.5%／41億9,300万円）
現金及び現金同等物（25.9%／36億7,200万円）
流動負債合計（23.6%／33億5,000万円）
その他の金融負債（16.3%／23億900万円）
資本合計（14.7%／20億8,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（14.5%／20億6,300万円）
社債及び借入金（14.4%／20億4,900万円）
研究開発費（-%／19億6,000万円）
資本剰余金（13.3%／18億8,400万円）
金融費用（-%／15億8,900万円）
販売費及び一般管理費（-%／13億7,400万円）
資本金（9.6%／13億6,400万円）
繰延税金負債（9.5%／13億4,700万円）
使用権資産（4.4%／6億2,600万円）
売上収益（100%／5億6,000万円）
利益剰余金（3.8%／5億4,300万円）
営業債務及びその他の債務（3.5%／4億9,900万円）
売上総利益（77.1%／4億3,200万円）
その他の流動資産（3%／4億1,900万円）
その他の流動負債（2.9%／4億1,300万円）
有形固定資産（2.8%／4億300万円）
金融収益（66.6%／3億7,300万円）
その他の非流動負債（2.6%／3億6,900万円）
営業債権及びその他の債権（1.3%／1億8,400万円）
法人所得税費用（29.6%／1億6,600万円）
売上原価（22.9%／1億2,800万円）
リース負債（0.8%／1億1,700万円）
財務キャッシュフロー（7,700万円）
その他の収益（10.7%／6,000万円）
引当金（0.4%／5,200万円）
非支配持分（0.1%／2,100万円）
未払法人所得税等（0.1%／1,100万円）
非支配持分（1.4%／800万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／600万円）
その他の費用（-%／円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資利益又は損失（-%／△200万円）
投資キャッシュフロー（△14億1,800万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,800万円）
営業キャッシュフロー（△18億1,700万円）
営業損失（-%／△28億4,300万円）
税引前当期損失（-%／△40億6,100万円）
当期損失（-%／△42億2,700万円）
親会社の所有者（-%／△42億3,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー