【投資キャッシュフローの推移】ヘリオス(4593)

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ヘリオス(4593)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ヘリオス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年12月31日△2億1,224万5,000円-個別 日本
2016年12月31日△1億320万円-個別 日本
2017年12月31日12億2,961万1,000円-個別 日本
2018年12月31日△26億5,400万円-個別 日本
2019年12月31日△2億1,100万円-個別 日本
2020年12月31日△12億1,600万円-連結 国際
2021年12月31日△7億3,600万円-連結 国際
2022年12月31日△9億900万円-連結 国際
2023年12月31日△11億2,100万円-連結 国際
2024年12月31日△14億1,800万円-連結 国際
2025年12月31日△11億1,400万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヘリオスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△15

 

△168

無形資産の取得による支出

△292

 

－

投資有価証券の取得による支出

△1,110

 

△960

投資有価証券の売却による収入

－

 

25

敷金及び保証金の差入による支出

－

 

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,418

 

△1,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,050

 

2,007

現金及び現金同等物の期首残高

6,722

 

3,672

現金及び現金同等物の期末残高

3,672

 

5,679





財務三表

ヘリオスの貸借対照表

ヘリオスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（73.8%／170億5,400万円）
負債合計（52.6%／121億5,500万円）
非流動資産合計（45.9%／106億1,300万円）
非流動負債合計（38.6%／89億3,200万円）
流動資産合計（27.9%／64億4,100万円）
財務キャッシュフロー（63億3,500万円）
現金及び現金同等物（24.6%／56億7,900万円）
その他の金融資産（22.4%／51億6,800万円）
資本合計（21.2%／48億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.2%／48億9,000万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（20.4%／47億1,600万円）
無形資産（19.1%／44億1,600万円）
流動負債合計（13.9%／32億2,400万円）
資本剰余金（13.2%／30億4,000万円）
資本金（11.1%／25億7,200万円）
研究開発費（-%／20億2,400万円）
その他の金融負債（8.2%／18億9,600万円）
繰延税金負債（6.2%／14億4,200万円）
金融収益（-%／14億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／12億6,500万円）
利益剰余金（4.3%／10億円）
使用権資産（2.5%／5億6,800万円）
その他の流動資産（2.3%／5億2,600万円）
有形固定資産（2%／4億5,500万円）
社債及び借入金（1.9%／4億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（1.6%／3億7,600万円）
その他の非流動負債（1.5%／3億4,200万円）
その他の流動負債（1.5%／3億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（1%／2億3,600万円）
売上原価（-%／2億1,800万円）
金融費用（-%／2億円）
リース負債（0.6%／1億3,700万円）
売上収益（100%／1億400万円）
法人所得税費用（99%／1億300万円）
その他の収益（66.3%／6,900万円）
引当金（0.2%／5,500万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0%／900万円）
その他の費用（5.8%／600万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損失（-%／△200万円）
非支配持分（-%／△1,200万円）
売上総利益又は損失（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△11億1,400万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,200万円）
税引前当期損失（-%／△21億2,600万円）
親会社の所有者（-%／△22億1,700万円）
当期損失（-%／△22億2,900万円）
営業キャッシュフロー（△31億6,500万円）
営業損失（-%／△33億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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