【流動資産合計の推移】ヘリオス(4593)
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ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場
１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など
上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。
流動資産合計の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 流動資産合計 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月31日 | 91億3,000万円 | - | ||
| 2024年6月30日 | 98億6,000万円 | +8 | ||
| 2025年12月31日 | 64億4,100万円 | △34.7 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 118億3,700万円 | +83.8 | ||
| 2026年6月30日 | 100億5,200万円 | △15.1 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と流動資産合計の関係
ヘリオスの貸借対照表から一部抜粋
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前連結会計年度 (2024年12月31日) |
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当連結会計年度 (2025年12月31日) |
流動資産 |
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現金及び現金同等物 |
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営業債権及びその他の債権 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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非流動資産 |
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（73.8%／170億5,400万円）
負債合計（52.6%／121億5,500万円）
非流動資産合計（45.9%／106億1,300万円）
非流動負債合計（38.6%／89億3,200万円）
流動資産合計（27.9%／64億4,100万円）
財務キャッシュフロー（63億3,500万円）
現金及び現金同等物（24.6%／56億7,900万円）
その他の金融資産（22.4%／51億6,800万円）
資本合計（21.2%／48億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.2%／48億9,000万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（20.4%／47億1,600万円）
無形資産（19.1%／44億1,600万円）
流動負債合計（13.9%／32億2,400万円）
資本剰余金（13.2%／30億4,000万円）
資本金（11.1%／25億7,200万円）
研究開発費（-%／20億2,400万円）
その他の金融負債（8.2%／18億9,600万円）
繰延税金負債（6.2%／14億4,200万円）
金融収益（-%／14億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／12億6,500万円）
利益剰余金（4.3%／10億円）
使用権資産（2.5%／5億6,800万円）
その他の流動資産（2.3%／5億2,600万円）
有形固定資産（2%／4億5,500万円）
社債及び借入金（1.9%／4億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（1.6%／3億7,600万円）
その他の非流動負債（1.5%／3億4,200万円）
その他の流動負債（1.5%／3億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（1%／2億3,600万円）
売上原価（-%／2億1,800万円）
金融費用（-%／2億円）
リース負債（0.6%／1億3,700万円）
売上収益（100%／1億400万円）
法人所得税費用（99%／1億300万円）
その他の収益（66.3%／6,900万円）
引当金（0.2%／5,500万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0%／900万円）
その他の費用（5.8%／600万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損失（-%／△200万円）
非支配持分（-%／△1,200万円）
売上総利益又は損失（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△11億1,400万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,200万円）
税引前当期損失（-%／△21億2,600万円）
親会社の所有者（-%／△22億1,700万円）
当期損失（-%／△22億2,900万円）
営業キャッシュフロー（△31億6,500万円）
営業損失（-%／△33億4,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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