【現金及び現金同等物の推移】ヘリオス(4593)

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ヘリオス(4593)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ヘリオス　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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意味「現金及び現金同等物」は、貸借対照表（資産・負債・純資産の状態を表す表）に出てくる勘定科目ですが、会社や業界に固有の言い回しである可能性が高いため、具体的な内容は決算資料で個別にご確認ください。

現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年3月31日80億4,800万円-
2024年6月30日88億9,400万円+10.5
2025年12月31日56億7,900万円△36.1連結 国際
2026年3月31日108億6,800万円+91.4
2026年6月30日90億7,400万円△16.5

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヘリオスの貸借対照表から一部抜粋

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(2025年12月31日)

 

百万円

 

百万円

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

3,672

 

5,679

営業債権及びその他の債権

184

 

236

その他の流動資産

419

 

526

流動資産合計

4,275

 

6,441

非流動資産

 

 

 

有形固定資産

403

 

455





財務三表

ヘリオスの貸借対照表

ヘリオスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（73.8%／170億5,400万円）
負債合計（52.6%／121億5,500万円）
非流動資産合計（45.9%／106億1,300万円）
非流動負債合計（38.6%／89億3,200万円）
流動資産合計（27.9%／64億4,100万円）
財務キャッシュフロー（63億3,500万円）
現金及び現金同等物（24.6%／56億7,900万円）
その他の金融資産（22.4%／51億6,800万円）
資本合計（21.2%／48億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（21.2%／48億9,000万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（20.4%／47億1,600万円）
無形資産（19.1%／44億1,600万円）
流動負債合計（13.9%／32億2,400万円）
資本剰余金（13.2%／30億4,000万円）
資本金（11.1%／25億7,200万円）
研究開発費（-%／20億2,400万円）
その他の金融負債（8.2%／18億9,600万円）
繰延税金負債（6.2%／14億4,200万円）
金融収益（-%／14億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／12億6,500万円）
利益剰余金（4.3%／10億円）
使用権資産（2.5%／5億6,800万円）
その他の流動資産（2.3%／5億2,600万円）
有形固定資産（2%／4億5,500万円）
社債及び借入金（1.9%／4億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（1.6%／3億7,600万円）
その他の非流動負債（1.5%／3億4,200万円）
その他の流動負債（1.5%／3億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（1%／2億3,600万円）
売上原価（-%／2億1,800万円）
金融費用（-%／2億円）
リース負債（0.6%／1億3,700万円）
売上収益（100%／1億400万円）
法人所得税費用（99%／1億300万円）
その他の収益（66.3%／6,900万円）
引当金（0.2%／5,500万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0%／900万円）
その他の費用（5.8%／600万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損失（-%／△200万円）
非支配持分（-%／△1,200万円）
売上総利益又は損失（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△11億1,400万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,200万円）
税引前当期損失（-%／△21億2,600万円）
親会社の所有者（-%／△22億1,700万円）
当期損失（-%／△22億2,900万円）
営業キャッシュフロー（△31億6,500万円）
営業損失（-%／△33億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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