【社債及び借入金の推移】ヘリオス(4593)
ヘリオス 【業種】医薬品 【市場】東証グロース) 2015年6月16日新規上場
社債及び借入金の推移（単位：100万円）
| 決算期 | 社債及び借入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月31日 | 110億4,900万円 | - | 連結 | 国際 |
| 2021年12月31日 | 47億3,500万円 | △57.1 | 連結 | 国際 |
| 2022年12月31日 | 30億円 | △36.6 | 連結 | 国際 |
| 2023年12月31日 | 39億5,800万円 | +31.9 | 連結 | 国際 |
| 2024年12月31日 | 20億4,900万円 | △48.2 | 連結 | 国際 |
| 2025年12月31日 | 4億5,000万円 | △78 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
ヘリオスの貸借対照表から一部抜粋
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前連結会計年度 (2024年12月31日) |
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当連結会計年度 (2025年12月31日) |
負債及び資本 |
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負債 |
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流動負債 |
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営業債務及びその他の債務 |
499 |
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376 |
未払法人所得税等 |
11 |
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25 |
社債及び借入金 |
－ |
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450 |
リース負債 |
117 |
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137 |
その他の金融負債 |
2,309 |
|
1,896 |
その他の流動負債 |
413 |
|
340 |
流動負債合計 |
3,350 |
|
3,224 |
非流動負債 |
|
|
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財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／170億5,400万円）
負債合計（71.3%／121億5,500万円）
非流動資産合計（62.2%／106億1,300万円）
非流動負債合計（52.4%／89億3,200万円）
流動資産合計（37.8%／64億4,100万円）
現金及び現金同等物（33.3%／56億7,900万円）
その他の金融資産（30.3%／51億6,800万円）
資本合計（28.7%／48億9,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（28.7%／48億9,000万円）
Saiseiファンドにおける外部投資家持分（27.7%／47億1,600万円）
無形資産（25.9%／44億1,600万円）
流動負債合計（18.9%／32億2,400万円）
資本剰余金（17.8%／30億4,000万円）
資本金（15.1%／25億7,200万円）
研究開発費（-%／20億2,400万円）
その他の金融負債（11.1%／18億9,600万円）
繰延税金負債（8.5%／14億4,200万円）
金融収益（-%／14億1,500万円）
販売費及び一般管理費（-%／12億6,500万円）
利益剰余金（5.9%／10億円）
使用権資産（3.3%／5億6,800万円）
その他の流動資産（3.1%／5億2,600万円）
有形固定資産（2.7%／4億5,500万円）
社債及び借入金（2.6%／4億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（2.2%／3億7,600万円）
その他の非流動負債（2%／3億4,200万円）
その他の流動負債（2%／3億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（1.4%／2億3,600万円）
売上原価（-%／2億1,800万円）
金融費用（-%／2億円）
リース負債（0.8%／1億3,700万円）
売上収益（100%／1億400万円）
法人所得税費用（99%／1億300万円）
財務キャッシュフロー（7,700万円）
その他の収益（66.3%／6,900万円）
引当金（0.3%／5,500万円）
未払法人所得税等（0.1%／2,500万円）
非支配持分（0.1%／900万円）
その他の費用（5.8%／600万円）
持分法で会計処理されている投資（0%／400万円）
その他の非流動資産（0%／200万円）
自己株式（-%／△100万円）
持分法による投資損失（-%／△200万円）
非支配持分（-%／△1,200万円）
売上総利益又は損失（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△14億1,800万円）
その他の資本の構成要素（-%／△17億2,200万円）
営業キャッシュフロー（△18億1,700万円）
税引前当期損失（-%／△21億2,600万円）
親会社の所有者（-%／△22億1,700万円）
当期損失（-%／△22億2,900万円）
営業損失（-%／△33億4,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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