【営業キャッシュフローの推移】ミズホメディー(4595)

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ミズホメディー　【業種】医薬品　【市場】東証スタンダード) 2015年12月17日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミズホメディーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年12月31日	1,771万2,000円	-	個別	日本
2016年12月31日	1億8,728万2,000円	+957.4	個別	日本
2017年12月31日	8億7,767万8,000円	+368.6	個別	日本
2018年12月31日	6億7,066万8,000円	△23.6	個別	日本
2019年12月31日	7億4,500万1,000円	+11.1	個別	日本
2020年12月31日	2億9,541万7,000円	△60.3	個別	日本
2021年12月31日	55億9,650万6,000円	+1794.4	個別	日本
2022年12月31日	61億7,250万6,000円	+10.3	個別	日本
2023年12月31日	39億9,183万1,000円	△35.3	個別	日本
2024年12月31日	33億4,800万円	△16.1	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ミズホメディーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当事業年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	5,292	5,167
	減価償却費	195	228
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3	23
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	13	10
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	81	84
	受取利息及び受取配当金	△41	△75
	為替差損益（△は益）	△92	△165
	補助金収入	△5	△3
	売上債権の増減額（△は増加）	1,988	△144
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△329	△451
	仕入債務の増減額（△は減少）	△236	6
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△45	△1
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△142	67
	その他	△7	65
	小計	6,674	4,813
	利息及び配当金の受取額	30	59
	補助金の受取額	5	3
	法人税等の支払額	△2,718	△1,526
	営業活動によるキャッシュ・フロー	3,991	3,348
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,341	948
現金及び現金同等物の期首残高		7,375	8,716
現金及び現金同等物の期末残高		※ 8,716	※ 9,664