【財務キャッシュフローの推移】ソレイジア・ファーマ(4597)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ソレイジア・ファーマ(4597)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソレイジア・ファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2017年3月24日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソレイジア・ファーマの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日△3,361万8,000円-連結 国際
2017年12月31日37億8,191万8,000円-連結 国際
2018年12月31日32億6,000万円△13.8連結 国際
2019年12月31日16億4,100万円△49.7連結 国際
2020年12月31日18億2,900万円+11.5連結 国際
2021年12月31日3億6,100万円△80.3連結 国際
2022年12月31日25億7,100万円+612.2連結 国際
2023年12月31日2億7,500万円△89.3連結 国際
2024年12月31日11億8,000万円+329.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソレイジア・ファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

22

－

500

社債の償還による支出

22

－

△500

新株の発行による収入

14

318

1,215

新株予約権の取得による支出

14

－

△1

リース負債の返済による支出

25

△42

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

275

1,180

現金及び現金同等物の増減額

 

△83

146

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

803

728

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

7

11

現金及び現金同等物の期末残高

 

728

886






財務三表

ソレイジア・ファーマの貸借対照表

ソレイジア・ファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（165.6%／22億5,500万円）
資本金（162.3%／22億1,100万円）
販売費及び一般管理費（-%／17億2,100万円）
資産合計（100%／13億6,200万円）
流動資産合計（93%／12億6,600万円）
財務キャッシュフロー（11億8,000万円）
資本合計（84.9%／11億5,600万円）
現金及び現金同等物（65.1%／8億8,600万円）
研究開発費（-%／4億1,400万円）
売上収益（100%／3億1,600万円）
営業債権及びその他の債権（17%／2億3,200万円）
負債合計（15.1%／2億600万円）
流動負債合計（14.2%／1億9,300万円）
売上総利益（58.5%／1億8,500万円）
売上原価（41.5%／1億3,100万円）
棚卸資産（9.4%／1億2,800万円）
営業債務及びその他の債務（8.9%／1億2,100万円）
非流動資産合計（7%／9,600万円）
その他の流動負債（3.5%／4,700万円）
その他の非流動資産（3.4%／4,600万円）
その他の資本の構成要素（2.4%／3,300万円）
使用権資産（2.1%／2,800万円）
リース負債（1.8%／2,500万円）
有形固定資産（1.4%／1,900万円）
その他の流動資産（1.4%／1,900万円）
非流動負債合計（0.9%／1,200万円）
その他の非流動負債（0.7%／1,000万円）
金融費用（1.6%／500万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／100万円）
投資キャッシュフロー（0円）
その他の費用（-%／円）
金融収益（-%／円）
繰延税金負債（-%／円）
持分法による投資損益は損失（-%／△400万円）
法人所得税費用（-%／△1,900万円）
自己株式（-%／△6,500万円）
営業キャッシュフロー（△10億3,300万円）
当期利益損失（-%／△19億4,100万円）
親会社の所有者（-%／△19億4,100万円）
営業利益損失（-%／△19億5,100万円）
税引前当期利益損失（-%／△19億6,100万円）
利益剰余金（-%／△32億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー