【財務キャッシュフローの推移】ソレイジア・ファーマ(4597)

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ソレイジア・ファーマ(4597)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ソレイジア・ファーマ　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2017年3月24日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソレイジア・ファーマの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日△3,361万8,000円-連結 国際
2017年12月31日37億8,191万8,000円-連結 国際
2018年12月31日32億6,000万円△13.8連結 国際
2019年12月31日16億4,100万円△49.7連結 国際
2020年12月31日18億2,900万円+11.5連結 国際
2021年12月31日3億6,100万円△80.3連結 国際
2022年12月31日25億7,100万円+612.2連結 国際
2023年12月31日2億7,500万円△89.3連結 国際
2024年12月31日11億8,000万円+329.1連結 国際
2025年12月31日14億2,500万円+20.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ソレイジア・ファーマのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

23

500

－

社債の償還による支出

23

△500

－

新株の発行による収入

15

1,215

1,458

新株予約権の取得による支出

15

△1

－

リース負債の返済による支出

27

△33

△32

その他

 

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,180

1,425

現金及び現金同等物の増減額

 

146

495

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

728

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

11

5

現金及び現金同等物の期末残高

 

886

1,387






財務三表

ソレイジア・ファーマの貸借対照表

ソレイジア・ファーマの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／21億4,500万円）
流動資産合計（88.1%／18億9,000万円）
資本合計（81.7%／17億5,200万円）
資本剰余金（67.8%／14億5,500万円）
財務キャッシュフロー（14億2,500万円）
現金及び現金同等物（64.7%／13億8,700万円）
資本金（39%／8億3,600万円）
販売費及び一般管理費（-%／6億3,700万円）
研究開発費（-%／4億3,000万円）
売上収益（100%／4億2,900万円）
負債合計（18.3%／3億9,300万円）
営業債権及びその他の債権（17.4%／3億7,400万円）
流動負債合計（14.5%／3億1,200万円）
非流動資産合計（11.8%／2億5,400万円）
営業債務及びその他の債務（10.7%／2億2,900万円）
売上原価（51.5%／2億2,100万円）
売上総利益（48.3%／2億700万円）
その他の金融資産（6.6%／1億4,100万円）
棚卸資産（5.2%／1億1,200万円）
使用権資産（4.5%／9,700万円）
非流動負債合計（3.7%／8,000万円）
その他の流動負債（2.4%／5,100万円）
その他の資本の構成要素（2.2%／4,700万円）
リース負債（1.4%／3,100万円）
有形固定資産（0.7%／1,600万円）
その他の流動資産（0.7%／1,500万円）
金融費用（3.3%／1,400万円）
その他の非流動負債（0.5%／1,100万円）
繰延税金負債（0.2%／500万円）
金融収益（0.2%／100万円）
法人所得税費用（-%／円）
持分法による投資損益は損失（-%／△100万円）
自己株式（-%／△6,500万円）
投資キャッシュフロー（△8,100万円）
利益剰余金（-%／△5億2,100万円）
営業キャッシュフロー（△8億4,700万円）
営業利益損失（-%／△8億6,100万円）
税引前当期利益損失（-%／△8億7,600万円）
当期利益損失（-%／△8億7,600万円）
親会社の所有者（-%／△8億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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