【営業キャッシュフローの推移】日本特殊塗料(4619)

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日本特殊塗料(4619)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本特殊塗料　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日31億8,043万4,000円-連結 日本
2015年3月31日31億2,628万3,000円△1.7連結 日本
2016年3月31日47億7,921万円+52.9連結 日本
2017年3月31日69億2,600万円+44.9連結 日本
2018年3月31日62億3,500万円△10連結 日本
2019年3月31日82億9,200万円+33連結 日本
2020年3月31日71億8,800万円△13.3連結 日本
2021年3月31日30億8,500万円△57.1連結 日本
2022年3月31日50億1,900万円+62.7連結 日本
2023年3月31日61億9,800万円+23.5連結 日本
2024年3月31日93億1,700万円+50.3連結 日本
2025年3月31日31億1,900万円△66.5連結 日本
2026年3月31日64億1,900万円+105.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本特殊塗料のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,921

7,360

 

減価償却費

2,953

2,817

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122

△127

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

5

 

受取利息及び受取配当金

△394

△454

 

支払利息

32

43

 

持分法による投資損益（△は益）

△1,715

△2,443

 

固定資産売却損益（△は益）

△1

△524

 

固定資産処分損益（△は益）

35

46

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△260

△382

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

335

 

受取保険金

△3

△3

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,110

1,120

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△470

△196

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,173

△2,172

 

その他

△975

△548

 

小計

2,943

4,874

 

利息及び配当金の受取額

1,885

3,220

 

利息の支払額

△34

△42

 

保険金の受取額

3

3

 

法人税等の支払額

△1,685

△1,636

 

法人税等の還付額

6

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,119

6,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147

△3,437

現金及び現金同等物の期首残高

15,876

16,024

現金及び現金同等物の期末残高

 16,024

 12,586





財務三表

日本特殊塗料の貸借対照表

日本特殊塗料の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／853億7,500万円）
純資産合計（78.5%／670億2,300万円）
売上高（100%／618億8,900万円）
株主資本合計（56.7%／484億2,200万円）
売上原価（76.4%／472億9,500万円）
利益剰余金（48.7%／415億5,700万円）
負債合計（21.5%／183億5,200万円）
現金及び預金（18.5%／158億1,600万円）
売上総利益（23.6%／145億9,300万円）
流動負債合計（16.3%／138億9,800万円）
その他の包括利益累計額合計（13.8%／118億900万円）
販売費及び一般管理費（17.1%／105億8,800万円）
売掛金（11.6%／99億4,200万円）
税金等調整前当期純利益（11.9%／73億6,000万円）
経常利益（11%／68億3,400万円）
非支配株主持分（8%／67億9,100万円）
営業キャッシュフロー（64億1,900万円）
支払手形及び買掛金（6.9%／58億6,600万円）
その他有価証券評価差額金（6.9%／58億6,300万円）
当期純利益（9.4%／57億9,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.5%／52億4,400万円）
為替換算調整勘定（5.9%／50億3,100万円）
資本金（5.6%／47億5,300万円）
資本剰余金（5.3%／45億1,000万円）
固定負債合計（5.2%／44億5,300万円）
営業利益（6.5%／40億400万円）
電子記録債権（4.3%／36億7,600万円）
営業外収益合計（5.1%／31億3,100万円）
持分法による投資利益（3.9%／24億4,300万円）
短期借入金（2.8%／23億5,300万円）
繰延税金負債（2.3%／19億4,800万円）
退職給付に係る負債（2.2%／19億500万円）
商品及び製品（2.2%／18億8,000万円）
仕掛品（2.1%／17億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／16億2,700万円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／15億7,000万円）
法人税等合計（2.5%／15億6,900万円）
契約資産（1.7%／14億7,500万円）
電子記録債務（1.4%／12億900万円）
特別利益合計（1.5%／9億2,200万円）
退職給付に係る調整累計額（1.1%／9億1,500万円）
未払法人税等（1%／8億7,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.9%／5億4,500万円）
固定資産売却益（0.9%／5億3,600万円）
長期借入金（0.5%／4億5,100万円）
特別損失合計（0.6%／3億9,600万円）
投資有価証券売却益（0.6%／3億8,200万円）
受取配当金（0.6%／3億4,800万円）
投資有価証券評価損（0.5%／3億3,500万円）
営業外費用合計（0.5%／3億100万円）
支払手数料（0.2%／1億5,200万円）
受取手形（0.2%／1億3,000万円）
未収還付法人税等（0.1%／1億1,800万円）
受取利息（0.2%／1億500万円）
役員賞与引当金（0.1%／7,100万円）
固定資産処分損（0.1%／5,700万円）
不動産賃貸料（0.1%／5,000万円）
為替差益（0.1%／4,900万円）
支払利息（0.1%／4,300万円）
リース債務（0%／1,500万円）
受取保険金（0%／300万円）
和解金（0%／200万円）
ゴルフ会員権売却損（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△5,700万円）
自己株式（-%／△23億9,800万円）
財務キャッシュフロー（△47億7,000万円）
投資キャッシュフロー（△51億9,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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