【営業キャッシュフローの推移】エスケー化研(4628)

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エスケー化研(4628)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスケー化研　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日93億1,300万円-連結 日本
2015年3月31日85億6,500万円△8連結 日本
2016年3月31日88億2,300万円+3連結 日本
2017年3月31日113億8,100万円+29連結 日本
2018年3月31日86億900万円△24.4連結 日本
2019年3月31日92億2,600万円+7.2連結 日本
2020年3月31日101億9,000万円+10.4連結 日本
2021年3月31日95億4,900万円△6.3連結 日本
2022年3月31日77億3,700万円△19連結 日本
2023年3月31日71億5,400万円△7.5連結 日本
2024年3月31日91億7,600万円+28.3連結 日本
2025年3月31日82億7,700万円△9.8連結 日本
2026年3月31日127億5,800万円+54.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスケー化研のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

14,874

16,967

減価償却費

568

618

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△152

△2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△25

△16

受取利息及び受取配当金

△1,946

△1,985

支払利息

39

63

為替差損益（△は益）

272

△2,617

固定資産除売却損益（△は益）

△667

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,054

192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204

△363

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,445

861

その他

△187

336

小計

12,217

14,097

利息及び配当金の受取額

2,147

1,973

利息の支払額

△38

△64

法人税等の支払額

△6,048

△3,248

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,277

12,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,064

△7,205

現金及び現金同等物の期首残高

58,018

52,953

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,953

※ 45,748






財務三表

エスケー化研の貸借対照表

エスケー化研の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,052億6,000万円）
純資産合計（85.1%／1,747億5,900万円）
利益剰余金（83.8%／1,719億8,700万円）
株主資本合計（82%／1,683億3,800万円）
流動資産合計（66.9%／1,373億3,100万円）
売上高（100%／1,097億700万円）
現金及び預金（51.3%／1,052億4,000万円）
売上原価（70%／767億5,200万円）
固定資産合計（33.1%／679億2,900万円）
投資その他の資産合計（24.2%／497億2,900万円）
売上総利益（30%／329億5,500万円）
負債合計（14.9%／305億円）
長期預金（12.7%／260億1,100万円）
流動負債合計（12.6%／258億2,700万円）
販売費及び一般管理費合計（18.9%／207億3,600万円）
投資有価証券（9.2%／189億5,600万円）
受取手形及び売掛金（8.5%／175億200万円）
有形固定資産合計（8.5%／173億9,200万円）
経常利益（15.5%／169億6,700万円）
税金等調整前当期純利益（15.5%／169億6,700万円）
営業キャッシュフロー（127億5,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.2%／122億5,200万円）
当期純利益（11.2%／122億5,200万円）
営業利益（11.1%／122億1,800万円）
建物及び構築物（5.8%／120億700万円）
土地（5.4%／111億7,300万円）
買掛金（4.2%／85億6,800万円）
給料及び手当（7.5%／82億2,800万円）
未払金（3.4%／68億8,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／64億2,100万円）
為替換算調整勘定（2.9%／59億9,500万円）
機械装置及び運搬具（2.7%／54億8,200万円）
原材料及び貯蔵品（2.5%／50億3,400万円）
営業外収益合計（4.4%／48億1,500万円）
法人税等合計（4.3%／47億1,400万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／47億1,200万円）
建物及び構築物純額（2.3%／46億7,400万円）
固定負債合計（2.3%／46億7,300万円）
電子記録債権（2.1%／42億5,100万円）
資本剰余金（1.5%／31億7,000万円）
短期借入金（1.5%／30億円）
未払法人税等（1.4%／28億5,100万円）
運賃（2.4%／26億8,200万円）
資本金（1.3%／26億6,200万円）
為替差益（2.4%／26億1,800万円）
商品及び製品（1.1%／23億3,600万円）
退職給付に係る資産（1.1%／21億8,000万円）
受取利息（1.8%／19億8,400万円）
賞与引当金（1%／19億5,900万円）
仕掛品（0.7%／14億2,600万円）
賞与引当金繰入額（1.3%／13億8,300万円）
役員退職慰労引当金（0.6%／13億3,400万円）
その他純額（0.5%／10億300万円）
無形固定資産（0.4%／8億600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／4億400万円）
未成工事支出金（0.1%／2億9,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／2億9,200万円）
減価償却費（0.2%／2億5,400万円）
建設仮勘定（0.1%／2億4,700万円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億3,900万円）
雑収入（0.1%／1億2,500万円）
退職給付費用（0.1%／1億1,800万円）
役員賞与引当金（0.1%／1億600万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／1億600万円）
繰延税金負債（0%／9,200万円）
営業外費用合計（0.1%／6,600万円）
支払利息（0.1%／6,300万円）
繰延税金資産（0%／6,000万円）
仕入割引（0%／5,300万円）
製品保証引当金（0%／4,300万円）
為替換算調整勘定取崩益（0%／3,300万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／3,200万円）
その他有価証券評価差額金（0%／2,100万円）
雑損失（0%／300万円）
法人税等調整額（0%／200万円）
受取配当金（0%／100万円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金繰入額（-%／△200万円）
製品保証引当金繰入額（-%／△800万円）
貸倒引当金（-%／△1,800万円）
財務キャッシュフロー（△17億4,300万円）
減価償却累計額（-%／△73億3,200万円）
自己株式（-%／△94億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△187億3,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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