【フリーキャッシュフローの推移】オリジナル設計(4642)
オリジナル設計 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 5億3,314万円 | - | 連結 | 2億6,909万3,000円 | 2億6,404万7,000円 |
| 2014年12月31日 | 7億612万6,000円 | +32.4 | 連結 | 3億5,253万2,000円 | 3億5,359万4,000円 |
| 2015年12月31日 | 6億3,791万9,000円 | △9.7 | 連結 | 4億7,179万5,000円 | 1億6,612万4,000円 |
| 2016年12月31日 | 4億4,889万6,000円 | △29.6 | 連結 | 6億3,357万5,000円 | △1億8,467万9,000円 |
| 2017年12月31日 | 5億6,754万8,000円 | +26.4 | 個別 | 4億3,442万9,000円 | 1億3,311万9,000円 |
| 2018年12月31日 | 10億1,919万7,000円 | +79.6 | 個別 | 14億5,935万1,000円 | △4億4,015万4,000円 |
| 2019年12月31日 | 4億879万7,000円 | △59.9 | 個別 | 4億2,634万8,000円 | △1,755万1,000円 |
| 2020年12月31日 | △1億7,025万8,000円 | - | 個別 | △1億203万円 | △6,822万8,000円 |
| 2021年12月31日 | 4億332万円 | - | 個別 | 2億8,242万円 | 1億2,090万円 |
| 2022年12月31日 | 4億1,471万8,000円 | +2.8 | 個別 | 6億9,172万3,000円 | △2億7,700万5,000円 |
| 2023年12月31日 | 4億6,336万7,000円 | +11.7 | 個別 | 3億9,940万2,000円 | 6,396万5,000円 |
| 2024年12月31日 | 8,940万9,000円 | △80.7 | 個別 | 2億4,163万5,000円 | △1億5,222万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／83億1,072万2,000円）
完成業務高（100%／71億2,223万6,000円）
純資産合計（84.9%／70億5,955万1,000円）
完成業務原価（66.5%／47億3,373万9,000円）
現金及び預金（46.3%／38億4,833万2,000円）
完成業務未収入金及び契約資産（33.3%／27億6,436万5,000円）
売上総利益（33.5%／23億8,849万7,000円）
販売費及び一般管理費（21.7%／15億4,258万5,000円）
負債合計（15.1%／12億5,117万円）
税引前当期純利益（12.5%／8億8,714万2,000円）
経常利益（12.1%／8億6,206万4,000円）
営業利益（11.9%／8億4,591万2,000円）
当期純利益（9.1%／6億5,018万1,000円）
業務未払金（4.5%／3億7,745万9,000円）
営業キャッシュフロー（2億4,163万5,000円）
法人税等合計（3.3%／2億3,696万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／1億7,768万3,000円）
未払費用（2.1%／1億7,669万円）
預り金（1.5%／1億2,517万4,000円）
未成業務受入金（1.4%／1億1,428万5,000円）
未払消費税等（1.2%／9,653万3,000円）
前払費用（0.9%／7,503万6,000円）
法人税等調整額（0.8%／5,927万7,000円）
未払法人税等（0.7%／5,677万3,000円）
未払金（0.6%／5,100万5,000円）
賞与引当金（0.5%／4,494万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／3,034万7,000円）
固定資産売却益（0.4%／2,521万6,000円）
特別利益合計（0.4%／2,521万6,000円）
リース債務（0.3%／2,133万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,419万5,000円）
株式関係費用（0.1%／1,018万7,000円）
受取配当金（0.1%／971万3,000円）
受注損失引当金（0.1%／685万6,000円）
投資有価証券評価益（0.1%／549万2,000円）
株主優待引当金（0.1%／500万円）
出向者業務分担金（0%／303万6,000円）
未成業務支出金（0%／260万9,000円）
匿名組合投資利益（0%／259万3,000円）
為替差益（0%／241万4,000円）
受取手数料（0%／141万7,000円）
支払利息（0%／118万4,000円）
有価証券利息（0%／75万円）
投資有価証券売却益（0%／25万4,000円）
受取利息（0%／18万5,000円）
特別損失合計（0%／13万9,000円）
固定資産除却損（0%／13万9,000円）
関係会社立替金（0%／11万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,222万6,000円）
財務キャッシュフロー（△2億2,269万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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