【フリーキャッシュフローの推移】オリジナル設計(4642)

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オリジナル設計(4642)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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オリジナル設計　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日5億3,314万円-連結 2億6,909万3,000円2億6,404万7,000円
2014年12月31日7億612万6,000円+32.4連結 3億5,253万2,000円3億5,359万4,000円
2015年12月31日6億3,791万9,000円△9.7連結 4億7,179万5,000円1億6,612万4,000円
2016年12月31日4億4,889万6,000円△29.6連結 6億3,357万5,000円△1億8,467万9,000円
2017年12月31日5億6,754万8,000円+26.4個別 4億3,442万9,000円1億3,311万9,000円
2018年12月31日10億1,919万7,000円+79.6個別 14億5,935万1,000円△4億4,015万4,000円
2019年12月31日4億879万7,000円△59.9個別 4億2,634万8,000円△1,755万1,000円
2020年12月31日△1億7,025万8,000円-個別 △1億203万円△6,822万8,000円
2021年12月31日4億332万円-個別 2億8,242万円1億2,090万円
2022年12月31日4億1,471万8,000円+2.8個別 6億9,172万3,000円△2億7,700万5,000円
2023年12月31日4億6,336万7,000円+11.7個別 3億9,940万2,000円6,396万5,000円
2024年12月31日8,940万9,000円△80.7個別 2億4,163万5,000円△1億5,222万6,000円
2025年12月31日△8億9,150万1,000円-連結 6億446万6,000円△14億9,596万7,000円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

オリジナル設計の貸借対照表

オリジナル設計の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（89.5%／119億5,660万5,000円）
完成業務高（100%／85億1,521万円）
純資産合計（59.1%／78億9,826万5,000円）
株主資本合計（54.6%／72億9,835万円）
完成業務原価（66.5%／56億6,331万6,000円）
利益剰余金（35.9%／47億8,927万9,000円）
負債合計（30.4%／40億5,834万円）
現金及び預金（29.9%／39億9,123万7,000円）
完成業務未収入金及び契約資産（23.7%／31億5,965万1,000円）
売上総利益（33.5%／28億5,189万3,000円）
資本剰余金（19.4%／25億9,175万7,000円）
固定負債合計（17.8%／23億7,261万2,000円）
販売費及び一般管理費（22.7%／19億3,009万6,000円）
流動負債合計（12.6%／16億8,572万8,000円）
長期借入金（11.7%／15億6,625万1,000円）
財務キャッシュフロー（13億790万8,000円）
資本金（8.2%／10億9,300万円）
経常利益（11%／9億3,415万7,000円）
営業利益（10.8%／9億2,179万7,000円）
税金等調整前当期純利益（10.8%／9億1,779万8,000円）
営業キャッシュフロー（6億446万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.5%／5億9,991万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／5億4,134万3,000円）
当期純利益（6.4%／5億4,134万3,000円）
繰延税金負債（3.9%／5億2,678万6,000円）
法人税等合計（4.4%／3億7,645万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.2%／3億5,926万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（2.5%／3億2,941万円）
業務未払金（2.3%／3億890万9,000円）
未払法人税等（2.2%／2億8,844万円）
未払費用（2.1%／2億8,622万4,000円）
その他有価証券評価差額金（2%／2億7,050万3,000円）
短期借入金（1.7%／2億2,148万2,000円）
未成業務受入金（1.2%／1億5,803万5,000円）
預り金（1.1%／1億4,936万5,000円）
役員退職慰労引当金（1.1%／1億4,189万2,000円）
未払消費税等（0.7%／9,847万8,000円）
未払金（0.6%／7,743万4,000円）
賞与引当金（0.5%／7,236万3,000円）
前払費用（0.5%／7,169万9,000円）
資産除去債務（0.5%／6,277万6,000円）
営業外収益合計（0.5%／3,890万4,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／3,429万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,654万3,000円）
法人税等調整額（0.2%／1,718万4,000円）
特別損失合計（0.2%／1,635万9,000円）
リース債務（0.1%／1,517万9,000円）
支払利息（0.2%／1,494万円）
受取配当金（0.2%／1,338万4,000円）
受注損失引当金（0.1%／981万4,000円）
委託料返還金（0.1%／924万円）
株式関係費用（0.1%／914万3,000円）
匿名組合投資利益（0.1%／767万6,000円）
未成業務支出金（0%／553万3,000円）
工事補償損失（0%／407万円）
助成金収入（0%／306万1,000円）
固定資産除却損（0%／269万9,000円）
出向者業務分担金（0%／258万2,000円）
受取利息（0%／181万6,000円）
有価証券利息（0%／153万3,000円）
受取手数料（0%／108万円）
投資有価証券売却益（0%／86万5,000円）
ゴルフ会員権評価損（0%／35万円）
関係会社立替金（0%／11万6,000円）
為替差損（0%／10万8,000円）
自己株式（-%／△11億7,568万5,000円）
投資キャッシュフロー（△14億9,596万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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