【営業キャッシュフローの推移】環境管理センター(4657)

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環境管理センター　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

環境管理センターの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億392万9,000円	-	個別	日本
2014年6月30日	4億6,375万7,000円	+346.2	個別	日本
2015年6月30日	3億6,397万3,000円	△21.5	個別	日本
2016年6月30日	1億5,028万5,000円	△58.7	個別	日本
2017年6月30日	4億9,350万5,000円	+228.4	個別	日本
2018年6月30日	2億6,393万9,000円	△46.5	個別	日本
2019年6月30日	2億8,563万5,000円	+8.2	連結	日本
2020年6月30日	3億8,063万6,000円	+33.3	連結	日本
2021年6月30日	7億3,001万8,000円	+91.8	連結	日本
2022年6月30日	5,493万6,000円	△92.5	連結	日本
2023年6月30日	5億7,055万3,000円	+938.6	連結	日本
2024年6月30日	4億7,960万7,000円	△15.9	連結	日本
2025年6月30日	1億8,927万5,000円	△60.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

環境管理センターのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)	当連結会計年度 (自 2024年７月１日　至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	307,801	103,041
	減価償却費	238,894	229,427
	減損損失	20,128	－
	のれん償却額	26,050	26,050
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,013	△428
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,831	△78,145
	受注損失引当金の増減額（△は減少）	2,046	8,031
	受取利息及び受取配当金	△6,570	△6,886
	支払利息	13,518	20,985
	支払手数料	1,581	1,572
	為替差損益（△は益）	989	5,467
	新株予約権戻入益	－	△1,206
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1,459	△7,337
	持分法による投資損益（△は益）	589	591
	補助金収入	△342	△2,600
	売上債権の増減額（△は増加）	△261,313	314,437
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△149,676	52,745
	仕入債務の増減額（△は減少）	253,976	△171,865
	契約負債の増減額(△は減少)	△16,930	23,320
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	4,285	△9,739
	その他の負債の増減額（△は減少）	79,025	△124,323
	その他	48,053	△14,878
	小計	549,803	368,259
	利息及び配当金の受取額	6,811	6,886
	利息の支払額	△13,419	△20,202
	補助金の受取額	342	2,600
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△64,458	△169,838
	その他	529	1,569
	営業活動によるキャッシュ・フロー	479,607	189,275
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		24,319	152,631
現金及び現金同等物の期首残高		651,230	675,550
現金及び現金同等物の期末残高		675,550	828,182