【営業キャッシュフローの推移】パーク24(4666)

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パーク24(4666)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パーク24　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パーク24の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日331億100万円-連結 日本
2015年10月31日351億5,500万円+6.2連結 日本
2016年10月31日396億2,700万円+12.7連結 日本
2017年10月31日382億9,000万円△3.4連結 日本
2018年10月31日534億7,600万円+39.7連結 日本
2019年10月31日456億9,500万円△14.6連結 日本
2020年10月31日394億円△13.8連結 日本
2021年10月31日348億1,800万円△11.6連結 日本
2022年10月31日293億6,900万円△15.6連結 日本
2023年10月31日481億8,800万円+64.1連結 日本
2024年10月31日541億7,600万円+12.4連結 日本
2025年10月31日628億8,000万円+16.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パーク24のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

当連結会計年度

（自　2024年11月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

32,301

28,095

減価償却費

33,798

35,383

減損損失

2,831

2,541

のれん償却額

1,426

1,423

支払利息

3,605

3,603

退職給付制度終了損

－

3,350

売上債権の増減額（△は増加）

△3,225

△3,775

リース投資資産の増減額（△は増加）

△1,263

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,826

3,128

仕入債務の増減額（△は減少）

32

2

前払費用の増減額（△は増加）

1,355

△993

未払費用の増減額（△は減少）

△2,407

△588

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

△239

その他

△3,996

3,934

小計

66,421

76,062

利息及び配当金の受取額

79

83

利息の支払額

△3,592

△3,700

法人税等の支払額

△8,731

△9,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,176

62,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,257

32,108

現金及び現金同等物の期首残高

73,299

48,041

現金及び現金同等物の期末残高

48,041

80,150






財務三表

パーク24の貸借対照表

パーク24の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,061億6,800万円）
資産合計（100%／3,543億7,600万円）
売上原価（74.3%／3,019億2,400万円）
負債合計（72.3%／2,561億8,200万円）
固定資産合計（58.2%／2,063億7,400万円）
固定負債合計（47.1%／1,668億1,800万円）
有形固定資産合計（44%／1,558億8,600万円）
流動資産合計（41.8%／1,480億100万円）
株主資本合計（29.4%／1,042億8,500万円）
売上総利益（25.7%／1,042億4,300万円）
純資産合計（27.7%／981億9,300万円）
長期借入金（26.7%／947億2,400万円）
流動負債合計（25.2%／893億6,300万円）
現金及び預金（22.7%／804億7,000万円）
建物及び構築物（21.2%／749億6,400万円）
機械装置及び運搬具（20.4%／722億6,900万円）
販売費及び一般管理費（16.4%／666億8,100万円）
営業キャッシュフロー（628億8,000万円）
リース資産（17.4%／615億4,100万円）
工具器具及び備品（14.3%／508億4,800万円）
使用権資産（13.6%／480億4,400万円）
機械装置及び運搬具純額（13.1%／464億700万円）
利益剰余金（12.5%／441億2,100万円）
建物及び構築物純額（11.3%／401億3,500万円）
営業利益（9.2%／375億6,100万円）
新株予約権付社債（9.9%／350億円）
経常利益（8.4%／341億5,700万円）
資本金（9.2%／327億3,900万円）
無形固定資産合計（8.8%／312億2,700万円）
売掛金（8.6%／304億3,700万円）
資本剰余金（8%／283億2,600万円）
税金等調整前当期純利益（6.9%／280億9,500万円）
土地（7%／248億9,600万円）
未払費用（5.6%／199億4,200万円）
投資その他の資産合計（5.4%／192億6,100万円）
使用権資産純額（5%／176億5,500万円）
前払費用（4.8%／170億7,200万円）
のれん（4.6%／163億5,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／159億1,700万円）
当期純利益（3.9%／159億1,700万円）
財務キャッシュフロー（148億2,600万円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／134億4,700万円）
法人税等合計（3%／121億7,700万円）
資産除去債務（2.9%／102億3,000万円）
リース債務（2.9%／102億1,300万円）
リース資産純額（2.9%／101億6,100万円）
工具器具及び備品純額（2.6%／92億8,000万円）
未払法人税等（2.4%／86億5,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.3%／80億9,900万円）
建設仮勘定（2.1%／73億4,900万円）
リース投資資産（1.9%／67億4,600万円）
特別損失合計（1.5%／60億6,400万円）
敷金及び保証金（1.7%／59億800万円）
繰延税金資産（1.4%／49億7,900万円）
長期前払費用（1.3%／47億800万円）
営業外費用合計（1.1%／43億1,300万円）
支払利息（0.9%／36億300万円）
退職給付制度終了損（0.8%／33億5,000万円）
賞与引当金（0.9%／30億2,300万円）
減損損失（0.6%／25億4,100万円）
短期借入金（0.7%／23億5,800万円）
契約関連無形資産（0.5%／18億5,200万円）
退職給付に係る資産（0.5%／17億200万円）
営業外収益合計（0.2%／9億800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／8億円）
繰延税金負債（0.2%／6億3,300万円）
受取手形（0.1%／4億6,500万円）
未利用チケット収入（0.1%／2億800万円）
その他有価証券評価差額金（0%／1億6,900万円）
補助金収入（0%／9,800万円）
為替差益（0%／9,400万円）
繰延ヘッジ損益（0%／5,600万円）
新株予約権（0%／4,800万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△4億1,300万円）
自己株式（-%／△9億100万円）
土地再評価差額金（-%／△10億3,500万円）
法人税等調整額（-%／△12億6,900万円）
為替換算調整勘定（-%／△61億3,100万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△61億4,000万円）
減価償却累計額（-%／△348億2,800万円）
投資キャッシュフロー（△460億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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