【フリーキャッシュフローの推移】田谷(4679)
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田谷 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △3億951万1,000円 | - | 個別 | 4,482万1,000円 | △3億5,433万2,000円 |
| 2015年3月31日 | 2億7,658万8,000円 | - | 個別 | 1億5,055万6,000円 | 1億2,603万2,000円 |
| 2016年3月31日 | 4億7,147万7,000円 | +70.5 | 個別 | 1,748万2,000円 | 4億5,399万5,000円 |
| 2017年3月31日 | △1億3,803万1,000円 | - | 個別 | △3,311万1,000円 | △1億492万円 |
| 2018年3月31日 | △1,143万7,000円 | - | 個別 | 2億3,942万3,000円 | △2億5,086万円 |
| 2019年3月31日 | 3,999万5,000円 | - | 個別 | 1億9,133万1,000円 | △1億5,133万6,000円 |
| 2020年3月31日 | △1億7,513万9,000円 | - | 個別 | △4,034万2,000円 | △1億3,479万7,000円 |
| 2021年3月31日 | △5億4,556万円 | - | 個別 | △8億3,925万円 | 2億9,369万円 |
| 2022年3月31日 | 20億7,117万1,000円 | - | 個別 | △15億1,626万4,000円 | 35億8,743万5,000円 |
| 2023年3月31日 | △7億162万5,000円 | - | 個別 | △5億8,250万7,000円 | △1億1,911万8,000円 |
| 2024年3月31日 | △3,976万円 | - | 個別 | △2,541万4,000円 | △1,434万6,000円 |
| 2025年3月31日 | △2億3,431万円 | - | 個別 | △6,711万1,000円 | △1億6,719万9,000円 |
| 2026年3月31日 | △1億1,918万2,000円 | - | 個別 | 7,288万2,000円 | △1億9,206万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
美容施術売上高（-%／44億9,471万5,000円）
資産合計（99.2%／22億1,793万4,000円）
負債合計（63.4%／14億1,899万1,000円）
売上総利益（-%／8億2,042万3,000円）
純資産合計（35.7%／7億9,894万3,000円）
販売費及び一般管理費（-%／7億8,245万3,000円）
流動負債合計（34.5%／7億7,115万4,000円）
現金及び預金（23.8%／5億3,178万1,000円）
商品売上高（-%／4億7,136万8,000円）
財務キャッシュフロー（4億6,089万2,000円）
売掛金（11.1%／2億4,850万5,000円）
未払費用（10.7%／2億4,010万6,000円）
長期借入金（10.5%／2億3,390万6,000円）
電子記録債務（4.9%／1億964万5,000円）
その他の売上高（-%／1億946万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.1%／9,066万円）
未払金（3.9%／8,806万6,000円）
営業キャッシュフロー（7,288万2,000円）
未払消費税等（2.3%／5,089万9,000円）
短期借入金（2.2%／4,998万9,000円）
前払費用（2.2%／4,973万5,000円）
営業利益（-%／3,796万9,000円）
経常利益（-%／3,438万2,000円）
賞与引当金（1.5%／3,299万8,000円）
買掛金（1.4%／3,021万9,000円）
法人税等合計（-%／2,822万1,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／2,822万1,000円）
未払法人税等（1.3%／2,822万1,000円）
商品（1.1%／2,390万6,000円）
契約負債（1%／2,307万6,000円）
資産除去債務（0.8%／1,764万4,000円）
美容材料（0.6%／1,290万1,000円）
預り金（0.4%／962万6,000円）
貯蔵品（0.3%／566万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△1億3,225万3,000円）
当期純損失（-%／△1億6,047万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億9,206万4,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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