【営業キャッシュフローの推移】キタック(4707)

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キタック　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キタックの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年10月20日	3億3,827万9,000円	-	個別	日本
2015年10月20日	1億531万円	△68.9	個別	日本
2016年10月20日	2億5,523万円	+142.4	個別	日本
2017年10月20日	1億3,852万1,000円	△45.7	個別	日本
2018年10月20日	3億4,305万6,000円	+147.7	個別	日本
2019年10月20日	4億7,441万1,000円	+38.3	個別	日本
2020年10月20日	4,579万円	△90.3	個別	日本
2021年10月20日	3億1,140万9,000円	+580.1	連結	日本
2022年10月20日	△5,303万1,000円	-	連結	日本
2023年10月20日	5,614万4,000円	-	連結	日本
2024年10月20日	3億3,898万8,000円	+503.8	連結	日本
2025年10月20日	1億686万3,000円	△68.5	連結	日本
2025年10月31日	1億600万円	△0.8	個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

キタックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自令和５年10月21日　至令和６年10月20日)	当連結会計年度 (自令和６年10月21日　至令和７年10月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	393,318	293,850
	減価償却費	121,926	153,765
	保険解約返戻金	△16,357	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,203	31,210
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△158,405	10,392
	賞与引当金の増減額（△は減少）	22,432	4,118
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△213	614
	受取利息及び受取配当金	△6,162	△8,721
	支払利息	11,811	18,277
	社債利息	740	262
	匿名組合投資損益（△は益）	△19,690	△10,088
	国庫補助金	-	△142,031
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	12,000
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△79,985	△130,919
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,967	△3,202
	未収入金の増減額（△は増加）	5,654	2,614
	未収消費税等の増減額（△は増加）	-	△5,011
	仕入債務の増減額（△は減少）	△56,170	18,307
	未成業務受入金の増減額（△は減少）	92,090	△14,666
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△20,298	102
	業務損失引当金の増減額（△は減少）	14,303	△14,386
	完成業務補償引当金の増減額（△は減少）	356	222
	その他	63,264	△10,957
	小計	355,442	205,754
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△28,759	△95,966
	利息及び配当金の受取額	25,853	16,581
	利息の支払額	△13,547	△19,504
	営業活動によるキャッシュ・フロー	338,988	106,863
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		76,838	△58,185
現金及び現金同等物の期首残高		137,125	213,963
現金及び現金同等物の期末残高		213,963	155,778