【営業キャッシュフローの推移】フューチャー(4722)

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営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フューチャーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	34億2,735万8,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	31億1,483万4,000円	△9.1	連結	日本
2015年12月31日	28億7,838万3,000円	△7.6	連結	日本
2016年12月31日	32億6,896万5,000円	+13.6	連結	日本
2017年12月31日	24億5,928万6,000円	△24.8	連結	日本
2018年12月31日	79億6,568万3,000円	+223.9	連結	日本
2019年12月31日	50億217万8,000円	△37.2	連結	日本
2020年12月31日	44億5,253万4,000円	△11	連結	日本
2021年12月31日	96億1,104万9,000円	+115.9	連結	日本
2022年12月31日	101億7,400万円	+5.9	連結	日本
2023年12月31日	75億6,800万円	△25.6	連結	日本
2024年12月31日	106億8,300万円	+41.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

フューチャーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	13,194	14,999
	減価償却費	1,147	2,033
	のれん償却額	163	731
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14	△2
	賞与引当金の増減額（△は減少）	27	15
	品質保証引当金の増減額（△は減少）	43	△6
	プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	1	△4
	受取利息及び受取配当金	△322	△323
	支払利息	1	152
	持分法による投資損益（△は益）	△46	△193
	投資事業組合運用損益（△は益）	27	88
	為替差損益（△は益）	△33	△65
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△713
	投資有価証券評価損益（△は益）	490	2
	金融手数料	－	220
	減損損失	404	－
	ソフトウエア除却損	－	196
	構造改革費用	－	318
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,522	△4,082
	棚卸資産の増減額（△は増加）	4	33
	仕入債務の増減額（△は減少）	25	△134
	未払金の増減額（△は減少）	△290	32
	その他の資産の増減額（△は増加）	△548	39
	その他の負債の増減額（△は減少）	796	△1,213
	小計	13,547	12,122
	利息及び配当金の受取額	330	340
	利息の支払額	△1	△149
	法人税等の支払額	△6,307	△1,629
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,568	10,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		663	4,159
現金及び現金同等物の期首残高		27,552	28,215
現金及び現金同等物の期末残高		28,215	32,374