【営業キャッシュフローの推移】日本ラッド(4736)

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日本ラッド(4736)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本ラッド　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億6,748万4,000円-連結 日本
2015年3月31日1億5,414万1,000円△8連結 日本
2016年3月31日2億9,649万4,000円+92.4連結 日本
2017年3月31日2億5,123万4,000円△15.3連結 日本
2018年3月31日1億9,516万6,000円△22.3個別 日本
2019年3月31日1億7,629万9,000円△9.7個別 日本
2020年3月31日8,860万4,000円△49.7個別 日本
2021年3月31日2,627万2,000円△70.3個別 日本
2022年3月31日1億9,412万5,000円+638.9個別 日本
2023年3月31日199万3,000円△99個別 日本
2024年3月31日3億7,567万8,000円+18749.9個別 日本
2025年3月31日1億3,930万2,000円△62.9個別 日本
2026年3月31日1億6,456万6,000円+18.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ラッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

(単位：千円)

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

241,642

減価償却費

83,685

減損損失

2,795

のれん償却額

9,220

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,375

株式報酬費用

18,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,450

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81,919

受取利息及び受取配当金

△72,239

支払利息

108

為替差損益（△は益）

△0

有形固定資産除却損

132

売上債権の増減額（△は増加）

100,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,355

未払費用の増減額（△は減少）

10,506

その他

△25,292

小計

254,136

利息及び配当金の受取額

72,003

利息の支払額

△104

法人税等の支払額

△161,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△222,071

現金及び現金同等物の期首残高

2,184,676

現金及び現金同等物の期末残高

1,962,605






財務三表

日本ラッドの貸借対照表

日本ラッドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／49億5,039万5,000円）
売上高（100%／41億3,183万9,000円）
純資産合計（71.3%／35億2,821万3,000円）
株主資本合計（69.1%／34億2,292万8,000円）
売上原価（78.1%／32億2,565万1,000円）
流動資産合計（63.9%／31億6,183万8,000円）
現金及び預金（39.6%／19億6,260万5,000円）
固定資産合計（36.1%／17億8,855万6,000円）
負債合計（28.7%／14億2,218万1,000円）
投資その他の資産合計（26%／12億8,836万6,000円）
資本金（25%／12億3,948万円）
利益剰余金（24.7%／12億2,081万3,000円）
資本剰余金（20.1%／9億9,439万8,000円）
売上総利益（21.9%／9億618万7,000円）
売掛金（18.3%／9億405万8,000円）
流動負債合計（15.6%／7億7,209万円）
販売費及び一般管理費（17.8%／7億3,637万5,000円）
固定負債合計（13.1%／6億5,009万1,000円）
投資有価証券（12%／5億9,515万2,000円）
退職給付に係る負債（10.6%／5億2,390万5,000円）
賞与引当金（5.4%／2億6,495万9,000円）
無形固定資産合計（5.3%／2億6,154万6,000円）
経常利益（5.9%／2億4,457万円）
建物及び構築物（4.9%／2億4,222万8,000円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／2億4,164万2,000円）
有形固定資産合計（4.8%／2億3,864万3,000円）
繰延税金資産（4.8%／2億3,830万4,000円）
長期預金（4%／2億円）
建物及び構築物純額（3.8%／1億8,584万2,000円）
営業利益（4.1%／1億6,981万1,000円）
当期純利益（4%／1億6,493万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4%／1億6,493万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億6,456万6,000円）
支払手形及び買掛金（2.9%／1億4,520万9,000円）
工具器具及び備品（2.8%／1億4,019万4,000円）
ソフトウエア（2.6%／1億2,962万6,000円）
のれん（2.4%／1億1,986万4,000円）
契約資産（2.3%／1億1,456万9,000円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／1億528万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.1%／1億528万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／7,825万4,000円）
法人税等合計（1.9%／7,670万3,000円）
営業外収益合計（1.8%／7,586万3,000円）
受取配当金（1.6%／6,542万1,000円）
資産除去債務（1.2%／6,166万5,000円）
工具器具及び備品純額（1%／5,044万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／4,662万2,000円）
未払法人税等（0.8%／3,806万1,000円）
長期未払金（0.7%／3,358万8,000円）
長期貸付金（0.7%／3,239万円）
繰延税金負債（0.3%／1,568万9,000円）
社債（0.3%／1,500万円）
車両運搬具（0.2%／969万9,000円）
未収還付法人税等（0.1%／699万2,000円）
受取利息（0.2%／681万7,000円）
仕掛品（0.1%／637万3,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／600万円）
電子記録債権（0.1%／407万円）
商品及び製品（0.1%／316万4,000円）
特別損失合計（0.1%／292万8,000円）
減損損失（0.1%／279万5,000円）
受注損失引当金（0%／237万5,000円）
車両運搬具純額（0%／235万4,000円）
営業外費用合計（0%／110万4,000円）
株式報酬費用消滅損（0%／96万5,000円）
リース債務（0%／95万3,000円）
役員賞与引当金（0%／81万3,000円）
固定資産除却損（0%／13万2,000円）
支払利息（0%／10万8,000円）
法人税等調整額（-%／△155万1,000円）
自己株式（-%／△3,176万3,000円）
減価償却累計額（-%／△5,638万5,000円）
財務キャッシュフロー（△5,741万9,000円）
貸倒引当金（-%／△1億1,145万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,921万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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